Historial del Fondo

SELECT

RUN: 8338-0 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 1043.580500 345 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1043.571800 344 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1043.536200 325 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1043.527300 324 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1043.518200 324 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1043.509200 323 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1043.482400 322 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1043.473500 320 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1043.464600 322 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1043.455900 322 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1043.447200 321 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1043.421000 321 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1043.412400 321 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1043.403800 322 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1043.387100 322 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1043.361600 321 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1043.353100 321 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1043.344300 321 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1043.335600 321 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1043.327000 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1043.299800 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1043.290800 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1043.282000 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1043.273100 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1043.264100 327 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1043.237100 327 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1043.228100 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1043.218900 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1043.210000 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1043.201100 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1043.173500 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1043.164300 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1043.155600 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1043.146500 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1043.137400 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1043.109600 322 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1043.100400 321 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1043.091300 321 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1043.082400 321 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1043.073300 321 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1043.046600 321 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1043.037600 320 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1043.028600 318 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1043.019400 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1043.009900 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1042.983500 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1042.973700 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1042.964300 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1042.954700 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1042.944900 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1042.916000 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1042.906500 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1042.896600 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1042.887200 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1042.847200 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1042.837300 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1042.827200 317 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1042.817100 317 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1042.807200 314 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1042.775700 315 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1042.765400 314 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1042.754300 313 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1042.742800 313 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1042.731200 313 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1042.696600 313 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1042.685000 313 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1042.673300 312 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1042.661500 312 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1042.649800 312 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1042.602400 312 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1042.590500 312 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1042.578800 312 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1042.567100 312 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1042.531800 311 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1042.520100 311 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1042.508500 311 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1042.496900 309 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1042.485000 308 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1042.448400 308 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1042.436200 308 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1042.423800 308 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1042.411600 308 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1042.398800 307 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1042.359600 307 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1042.346600 307 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1042.333900 307 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1042.321200 307 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1042.308400 307 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1042.269900 307 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1042.257000 307 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1042.244100 306 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1042.231200 304 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1042.218100 304 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1042.178000 304 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1042.164700 304 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1042.151100 300 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1042.138000 300 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1042.124800 300 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1042.085300 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1042.072200 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1201 - 1300 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades