Historial del Fondo

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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1044.220500 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1044.211800 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1044.203000 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1044.194300 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1044.185600 392 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1044.158500 390 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1044.149700 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1044.140700 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1044.131600 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1044.122400 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1044.095500 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1044.086700 390 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1044.077700 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1044.069100 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1044.060200 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1044.034100 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1044.025400 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1044.016700 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1044.007800 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1043.999000 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1043.972600 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1043.963800 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1043.955100 390 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1043.946500 396 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1043.938000 395 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1043.912000 395 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1043.903400 395 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1043.894800 394 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1043.886200 394 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1043.877500 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1043.851200 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1043.843000 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1043.834200 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1043.825600 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1043.817000 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1043.790900 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1043.782000 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1043.773300 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1043.764500 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1043.755600 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1043.729500 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1043.720800 347 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1043.712200 347 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1043.703500 347 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1043.694800 347 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1043.669100 347 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1043.660600 344 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1043.651900 344 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1043.643300 361 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1043.634600 361 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1043.598600 360 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1043.589500 360 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1043.580500 345 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1043.571800 344 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1043.536200 325 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1043.527300 324 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1043.518200 324 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1043.509200 323 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1043.482400 322 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1043.473500 320 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1043.464600 322 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1043.455900 322 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1043.447200 321 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1043.421000 321 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1043.412400 321 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1043.403800 322 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1043.387100 322 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1043.361600 321 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1043.353100 321 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1043.344300 321 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1043.335600 321 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1043.327000 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1043.299800 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1043.290800 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1043.282000 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1043.273100 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1043.264100 327 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1043.237100 327 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1043.228100 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1043.218900 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1043.210000 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1043.201100 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1043.173500 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1043.164300 320 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1043.155600 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1043.146500 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1043.137400 320 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1043.109600 322 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1043.100400 321 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1043.091300 321 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1043.082400 321 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1043.073300 321 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1043.046600 321 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1043.037600 320 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1043.028600 318 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1043.019400 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1043.009900 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1042.983500 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1042.973700 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1042.964300 316 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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