Historial del Fondo

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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/02/2022 1061.824600 1249 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1061.670900 972 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1061.210100 830 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1061.056700 830 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1060.903800 830 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1060.752300 828 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1060.601000 828 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1060.147700 827 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1059.996800 827 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1059.845800 826 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1059.696400 826 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1059.547800 826 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1059.114800 827 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1058.971500 824 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1058.827100 795 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1058.683300 802 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1058.539700 799 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1058.128800 797 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1057.992500 797 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1057.861100 797 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1057.731000 787 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1057.601100 782 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1057.216200 782 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1057.089900 781 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1056.962000 881 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1056.837200 781 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1056.712600 781 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1056.341000 776 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1056.217200 774 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1056.094200 773 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1055.971300 773 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1055.848300 773 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1055.480000 791 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1055.357200 791 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1055.234600 1201 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1055.111300 1198 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1054.989500 1198 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1054.629800 1196 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1054.509400 1196 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1054.389400 1195 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1054.270500 1194 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1054.153000 1194 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1053.804800 1191 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1053.691800 1191 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1053.576700 1191 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1053.463200 1190 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1053.348900 1187 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1053.008800 1187 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1052.895700 1187 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1052.787800 1187 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1052.686600 1186 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1052.591500 1185 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1052.321600 1183 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1052.231700 1183 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1052.054100 1184 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1051.965300 1184 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1051.697800 1181 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1051.608600 1181 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1051.521100 1180 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1051.432700 1178 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1051.347400 1178 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1051.090000 1177 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1051.004000 1177 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1050.917800 917 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1050.831900 1167 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1050.746800 1167 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1050.497300 1020 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1050.416100 770 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1050.334500 770 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1050.253600 770 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1050.173900 768 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1049.940400 767 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1049.862600 767 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1049.785300 767 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1049.708800 749 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1049.632900 1028 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1049.407100 1029 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1049.332200 1028 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1049.257300 1028 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1049.183100 1027 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1048.900500 1027 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1048.830100 1027 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1048.759900 1027 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1048.689100 998 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1048.620300 998 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1048.416600 997 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1048.351500 996 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1048.286700 996 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1048.226300 1064 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1048.167500 905 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1048.003100 905 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1047.961200 903 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1047.912500 782 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1047.865500 775 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1047.680300 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1047.634500 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1047.588000 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1047.541800 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1047.496100 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1047.359300 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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