Historial del Fondo

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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 1054.509400 1196 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1054.389400 1195 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1054.270500 1194 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1054.153000 1194 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1053.804800 1191 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1053.691800 1191 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1053.576700 1191 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1053.463200 1190 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1053.348900 1187 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1053.008800 1187 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1052.895700 1187 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1052.787800 1187 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1052.686600 1186 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1052.591500 1185 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1052.321600 1183 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1052.231700 1183 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1052.054100 1184 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1051.965300 1184 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1051.697800 1181 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1051.608600 1181 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1051.521100 1180 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1051.432700 1178 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1051.347400 1178 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1051.090000 1177 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1051.004000 1177 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1050.917800 917 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1050.831900 1167 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1050.746800 1167 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1050.497300 1020 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1050.416100 770 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1050.334500 770 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1050.253600 770 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1050.173900 768 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1049.940400 767 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1049.862600 767 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1049.785300 767 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1049.708800 749 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1049.632900 1028 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1049.407100 1029 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1049.332200 1028 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1049.257300 1028 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1049.183100 1027 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1048.900500 1027 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1048.830100 1027 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1048.759900 1027 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1048.689100 998 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1048.620300 998 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1048.416600 997 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1048.351500 996 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1048.286700 996 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1048.226300 1064 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1048.167500 905 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1048.003100 905 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1047.961200 903 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1047.912500 782 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1047.865500 775 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1047.680300 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1047.634500 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1047.588000 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1047.541800 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1047.496100 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1047.359300 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1047.313900 773 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1047.267900 764 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1047.222000 764 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1047.177000 764 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1047.045400 1061 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1047.002100 1060 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1046.958300 1060 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1046.915000 1060 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1046.872900 1060 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1046.713200 1000 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1046.681100 1000 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1046.646000 1001 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1046.610900 1000 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1046.503400 994 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1046.469100 696 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1046.435900 696 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1046.402800 696 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1046.370500 695 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1046.281700 739 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1046.253400 739 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1046.227200 739 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1046.205100 738 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1046.184500 737 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1046.123100 743 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1046.102900 730 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1046.081600 730 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1046.061400 728 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1046.041200 728 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1045.980500 761 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1045.960300 761 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1045.940200 761 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1045.920200 761 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1045.900200 771 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1045.840800 769 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1045.821000 769 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1045.801300 769 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1045.781400 768 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1045.761500 768 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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