Historial del Fondo
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RUN: 8338-0 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 1415.436000 | 2428 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 1415.249400 | 2428 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 1415.063100 | 2428 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 1414.877000 | 2427 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 1414.318300 | 2426 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 1414.132000 | 2426 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 1413.945500 | 2425 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 1413.759500 | 2420 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 1413.573100 | 2420 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2025 | 1413.014000 | 2429 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 1412.827100 | 2429 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 1412.640800 | 2424 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 1412.454600 | 2431 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 1412.269900 | 2431 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 1411.711400 | 2430 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2025 | 1411.525200 | 2430 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2025 | 1411.338200 | 2429 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 1411.150600 | 2428 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 1410.965000 | 2428 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 1410.406900 | 2426 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 1410.220900 | 2425 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 1410.035000 | 2425 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 1409.849100 | 2425 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 1409.663200 | 2424 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 1408.545900 | 2423 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 1408.359600 | 2422 | 336 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 1407.799500 | 2713 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 1407.612900 | 2712 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 1407.426400 | 2711 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 1407.239600 | 2711 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 1407.052800 | 2711 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 1406.491100 | 2821 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 1406.303400 | 2820 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 1406.115200 | 2820 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 1405.927200 | 2810 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 1405.738800 | 2810 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 1405.174600 | 2898 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 1404.986100 | 2898 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 1404.799100 | 2897 | 338 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 1404.612000 | 2785 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 1404.424200 | 2784 | 337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 1403.673300 | 3098 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2025 | 1403.486000 | 3098 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 1403.298700 | 3098 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 1403.111600 | 3097 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 1402.178400 | 3093 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 1401.991300 | 3092 | 339 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 1401.804100 | 3170 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 1401.236900 | 3169 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 1401.046000 | 3167 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 1400.855500 | 3167 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 1400.664800 | 3011 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 1400.473100 | 3011 | 340 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 1399.896200 | 3013 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 1399.703900 | 3012 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 1399.510100 | 3012 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 1399.314700 | 3025 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 1399.121100 | 3024 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 1398.539400 | 3022 | 342 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 1398.346200 | 3021 | 342 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 1398.153500 | 3124 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 1397.960100 | 3124 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 1397.767200 | 3124 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 1397.187700 | 3122 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 1396.994700 | 3046 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 1396.608900 | 3044 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 1396.416100 | 3044 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 1395.838200 | 2795 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 1395.645000 | 2794 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 1395.450500 | 2794 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2025 | 1395.257000 | 2793 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 1395.063300 | 2793 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 1394.481400 | 2791 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 1394.287600 | 2791 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 1394.093700 | 2790 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 1393.899800 | 2774 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 1393.705600 | 2773 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 1393.123600 | 2772 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 1392.929700 | 2751 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 1392.735700 | 2735 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 1392.542000 | 2688 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 1392.348400 | 2687 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 1391.573100 | 2686 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 1391.379400 | 2685 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 1391.185700 | 2685 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 1390.992300 | 2685 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 1390.410800 | 2680 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 1390.216800 | 2680 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 1390.023100 | 2680 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 1389.829000 | 2679 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 1389.634700 | 2679 | 341 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 1389.052300 | 3228 | 342 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 1388.857300 | 3228 | 342 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 1388.663300 | 3227 | 342 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 1388.469400 | 3227 | 342 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 1388.275300 | 3226 | 342 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 1387.693200 | 3225 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 1387.499300 | 3224 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 1387.305000 | 3223 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 1387.110700 | 3222 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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