Historial del Fondo

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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1295.526200 3094 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1294.750400 3092 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1294.491700 3091 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1294.232700 3091 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1293.973600 3090 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1293.713800 3089 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1292.938400 3085 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1292.679900 3084 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1292.421000 3082 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1292.163200 3082 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1291.904600 3092 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1291.128800 3104 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1290.869900 3103 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1290.611100 3103 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1290.351800 3186 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1290.091400 3185 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1289.307100 3205 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1289.045100 3121 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1288.782200 3232 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1288.518900 3337 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1288.253900 3336 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1287.458200 3354 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1287.192900 3354 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1286.925200 3359 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1286.658800 3359 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1286.390500 3330 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1285.581400 3328 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1285.310600 3327 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1285.035100 3326 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1284.756100 3326 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1284.475500 3326 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1283.620100 3322 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1283.334400 3320 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1283.047100 3319 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1282.758400 3317 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1282.468900 3315 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1281.598700 3306 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1281.308200 3305 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1281.017300 3305 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1280.726300 3304 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1280.435000 3303 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1279.560100 3178 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1279.268700 3177 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1278.976500 3165 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1278.684000 3270 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1278.390900 3269 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1277.507800 3267 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1277.213000 3259 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1276.911700 3258 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1276.613500 3255 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1275.428000 3257 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1275.130500 3191 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1274.831000 3158 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1274.530400 3326 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1273.328800 3315 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1273.028600 3009 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1272.726200 3008 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1272.423100 3006 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1272.121400 3004 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1271.214000 3284 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1270.909100 3282 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1270.604500 3280 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1270.297200 3257 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1269.988400 3142 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1268.746600 3123 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1268.435200 3117 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1268.123000 3121 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1267.810700 3098 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1266.873700 3087 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1266.561400 3086 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1266.247700 3084 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1265.933200 3084 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1265.617300 3087 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1264.674100 3314 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1264.360000 3313 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1264.046200 3305 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1263.732400 3299 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1263.417500 3298 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1262.474100 3294 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1262.160000 3268 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1261.845000 3027 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1261.529700 3023 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1261.214000 3021 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1260.266400 3016 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1259.949200 3010 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1259.633500 3010 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1259.317700 3008 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1259.001400 2920 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1258.050300 2924 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1257.732700 2923 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1257.096800 2921 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1256.778200 2920 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1255.499200 2915 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1255.179200 2914 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1254.859500 2914 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1254.539800 2913 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1253.575600 2903 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1253.254100 2869 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1252.929700 2864 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1252.605000 2865 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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