Historial del Fondo

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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1227.155700 2402 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1226.798300 2415 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1226.440800 2413 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1226.081000 2412 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1224.980500 2407 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1224.610000 2219 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1224.236400 2218 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1223.860500 2192 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1223.483600 2352 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1222.349700 2350 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1221.972000 2349 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1221.594400 2347 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1221.216900 2346 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1220.839100 2345 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1219.707600 2343 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1219.330800 2342 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1218.953800 2341 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1218.577100 2340 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1218.197700 2398 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1217.067200 2387 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1216.690900 2385 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1216.314600 2384 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1215.938300 2466 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1215.562000 2466 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1214.436200 2457 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1214.061300 2451 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1213.686000 2439 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1213.309400 2445 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1211.805800 2441 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1211.429800 2441 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1210.678500 2439 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1210.303500 2438 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1209.178100 2354 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1208.803700 2353 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1208.426900 2345 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1208.053600 2344 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1207.679600 2344 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1206.558700 2341 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1206.185800 2340 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1205.812800 2339 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1205.439800 2339 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1205.061000 2337 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1203.942700 2485 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1203.570100 2458 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1203.196400 2456 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1202.823100 2455 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1202.449600 2303 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1201.329700 2301 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1200.957000 2300 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1200.583800 2293 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1200.211300 2293 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1199.839200 2292 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1198.723600 2290 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1198.352100 2289 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1197.980800 2287 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1197.609800 2263 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1197.238900 2256 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1196.124800 2254 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1195.754400 2253 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1195.384000 2252 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1195.014300 2287 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1194.644600 2286 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1193.536000 2282 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1193.167100 2278 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1192.797300 2277 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1192.427500 2276 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1190.953300 2273 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1190.585000 2272 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1190.217700 2272 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1189.849900 2276 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1189.482100 2275 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1188.380600 2273 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1188.013800 2114 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1187.647700 2124 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1187.281200 2123 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1186.914800 2112 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1185.816600 2110 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1185.450700 2105 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1185.084800 2084 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1184.719600 2083 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1184.354400 2081 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1182.888600 2027 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1182.521100 2026 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1182.154100 2025 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1181.788200 1937 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1180.694100 1935 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1180.329600 1933 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1179.963500 1932 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1179.596600 1931 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1179.231100 1934 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1178.135800 1930 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1177.771500 1891 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1177.406800 1890 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1177.042400 1890 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1176.678100 1889 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1175.585800 1887 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1175.222000 1887 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1174.858400 1886 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1174.494900 1885 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1174.131500 1884 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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