Historial del Fondo

SELECT

RUN: 8338-0 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1252.278400 2864 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1251.295400 2861 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1250.967900 2856 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1250.639900 2855 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1250.311200 2846 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1248.998200 2843 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1248.668100 2841 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1248.339300 2792 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1248.011300 2791 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1247.682900 2790 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1246.700300 2787 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1246.373200 2785 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1246.045200 2785 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1245.715800 2784 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1245.386200 2985 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1244.391100 3270 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1244.058000 3264 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1243.724700 3263 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1242.053500 3284 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1241.719900 2773 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1241.387000 2758 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1241.052400 2757 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1240.717400 2754 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1239.709600 2761 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1239.373900 2696 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1239.036000 2581 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1238.698800 2580 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1238.358600 2581 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1237.338600 2579 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1236.995300 2578 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1236.653900 2577 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1236.311500 2499 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1235.967500 2498 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1234.926900 2454 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1234.579300 2452 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1234.230900 2444 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1233.878400 2439 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1233.525100 2438 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1232.465200 2419 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1232.111400 2418 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1231.758400 2417 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1231.051700 2415 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1229.991100 2414 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1229.637900 2413 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1229.283600 2412 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1228.929000 2411 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1228.574200 2406 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1227.510200 2404 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1227.155700 2402 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1226.798300 2415 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1226.440800 2413 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1226.081000 2412 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1224.980500 2407 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1224.610000 2219 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1224.236400 2218 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1223.860500 2192 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1223.483600 2352 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1222.349700 2350 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1221.972000 2349 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1221.594400 2347 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1221.216900 2346 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1220.839100 2345 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1219.707600 2343 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1219.330800 2342 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1218.953800 2341 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1218.577100 2340 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1218.197700 2398 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1217.067200 2387 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1216.690900 2385 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1216.314600 2384 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1215.938300 2466 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1215.562000 2466 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1214.436200 2457 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1214.061300 2451 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1213.686000 2439 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1213.309400 2445 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1211.805800 2441 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1211.429800 2441 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1210.678500 2439 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1210.303500 2438 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1209.178100 2354 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1208.803700 2353 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1208.426900 2345 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1208.053600 2344 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1207.679600 2344 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1206.558700 2341 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1206.185800 2340 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1205.812800 2339 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1205.439800 2339 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1205.061000 2337 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1203.942700 2485 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1203.570100 2458 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1203.196400 2456 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1202.823100 2455 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1202.449600 2303 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1201.329700 2301 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1200.957000 2300 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1200.583800 2293 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1200.211300 2293 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1199.839200 2292 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades