Historial del Fondo

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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1276.911700 3258 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1276.613500 3255 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1275.428000 3257 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1275.130500 3191 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1274.831000 3158 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1274.530400 3326 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1273.328800 3315 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1273.028600 3009 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1272.726200 3008 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1272.423100 3006 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1272.121400 3004 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1271.214000 3284 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1270.909100 3282 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1270.604500 3280 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1270.297200 3257 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1269.988400 3142 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1268.746600 3123 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1268.435200 3117 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1268.123000 3121 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1267.810700 3098 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1266.873700 3087 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1266.561400 3086 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1266.247700 3084 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1265.933200 3084 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1265.617300 3087 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1264.674100 3314 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1264.360000 3313 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1264.046200 3305 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1263.732400 3299 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1263.417500 3298 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1262.474100 3294 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1262.160000 3268 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1261.845000 3027 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1261.529700 3023 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1261.214000 3021 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1260.266400 3016 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1259.949200 3010 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1259.633500 3010 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1259.317700 3008 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1259.001400 2920 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1258.050300 2924 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1257.732700 2923 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1257.096800 2921 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1256.778200 2920 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1255.499200 2915 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1255.179200 2914 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1254.859500 2914 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1254.539800 2913 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1253.575600 2903 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1253.254100 2869 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1252.929700 2864 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1252.605000 2865 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1252.278400 2864 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1251.295400 2861 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1250.967900 2856 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1250.639900 2855 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1250.311200 2846 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1248.998200 2843 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1248.668100 2841 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1248.339300 2792 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1248.011300 2791 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1247.682900 2790 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1246.700300 2787 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1246.373200 2785 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1246.045200 2785 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1245.715800 2784 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1245.386200 2985 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1244.391100 3270 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1244.058000 3264 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1243.724700 3263 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1242.053500 3284 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1241.719900 2773 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1241.387000 2758 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1241.052400 2757 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1240.717400 2754 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1239.709600 2761 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1239.373900 2696 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1239.036000 2581 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1238.698800 2580 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1238.358600 2581 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1237.338600 2579 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1236.995300 2578 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1236.653900 2577 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1236.311500 2499 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1235.967500 2498 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1234.926900 2454 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1234.579300 2452 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1234.230900 2444 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1233.878400 2439 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1233.525100 2438 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1232.465200 2419 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1232.111400 2418 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1231.758400 2417 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1231.051700 2415 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1229.991100 2414 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1229.637900 2413 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1229.283600 2412 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1228.929000 2411 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1228.574200 2406 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1227.510200 2404 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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