Historial del Fondo

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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2020 1042.069700 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1042.067200 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1042.064700 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1042.055900 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1042.053000 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1042.050400 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1042.047500 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1042.044800 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1042.036900 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1042.034300 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1042.030800 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1042.028200 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1042.028200 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1042.026400 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1042.024400 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1042.023100 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1042.020700 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1042.016400 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1042.015100 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1042.013300 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1042.011600 299 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1042.009500 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1042.003000 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1042.000700 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1041.997500 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1041.994100 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1041.979600 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1041.976000 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1041.972700 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1041.969600 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1041.966100 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1041.957200 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1041.954200 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1041.950800 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1041.948100 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1041.945100 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1041.909100 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1041.906000 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1041.903800 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1041.901000 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1041.898000 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1041.887200 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1041.883600 297 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1041.878900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1041.874200 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1041.869300 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1041.849800 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1041.842900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1041.835600 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1041.829000 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1041.821900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1041.802000 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1041.788900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1041.776200 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1041.769800 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1041.748000 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1041.730000 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1041.721700 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1041.715200 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1041.708900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1041.686500 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1041.678900 295 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1041.669600 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1041.659700 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1041.649000 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1041.598100 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1041.585100 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1041.571200 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1041.558500 293 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1041.519000 339 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1041.504500 339 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1041.492100 339 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1041.480000 336 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1041.467300 330 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1041.428500 322 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1041.415500 322 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1041.401300 322 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1041.387100 322 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1041.372800 322 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1041.313400 320 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1041.298700 318 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1041.282600 328 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1041.060500 328 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1040.935000 328 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1040.740900 328 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1040.270800 328 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1039.412600 328 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1038.824100 328 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1038.692200 328 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1038.648000 328 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1038.603500 277 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1038.559700 255 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1038.514400 255 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1038.384000 255 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1038.340600 255 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1038.296600 253 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1038.252100 253 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1038.208900 253 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1038.075500 232 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1038.031200 232 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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