Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
676 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 729.808100 2910 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 737.814300 2923 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 748.294800 2974 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 745.955400 2964 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 740.913200 2939 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 739.518300 2931 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 746.279800 2958 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 751.504600 2971 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 743.689100 2929 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 739.129800 2910 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 743.150000 2902 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 744.731700 2897 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 741.474400 2882 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 731.224300 2819 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 723.488500 2811 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 715.319600 2762 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 717.548200 2763 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 709.692800 2710 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 704.182800 2783 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 703.009100 2768 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 684.990600 2697 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 690.144500 2746 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 697.358700 2780 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 692.711000 2761 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 684.456100 2730 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 676.904100 2696 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 669.466300 2667 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 669.746600 2670 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 672.626600 2681 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 683.337700 2728 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 683.678300 2729 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 678.533700 2707 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 676.667000 2698 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 676.874400 2702 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 674.793500 2698 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 674.377800 2692 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 672.432100 2731 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 672.548500 2732 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 670.274100 2728 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 669.673800 2727 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 671.793400 2736 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 665.091000 2708 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 663.560100 2702 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 648.462700 2640 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 643.611200 2622 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 658.131700 2676 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 657.657800 2679 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 659.018300 2686 1949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 666.273400 2692 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 676.180600 2706 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 681.504600 2763 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 680.886400 2785 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 676.935900 2795 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 674.684500 2786 1956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 674.993600 2770 1956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 677.654900 2784 1958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 675.123900 2774 1959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 675.239100 2783 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 678.029700 2791 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 678.057800 2779 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 679.091900 2763 1958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 685.987700 2797 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 668.922300 2725 1961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 656.304700 2673 1959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 657.332400 2676 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 657.931100 2677 1961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 663.212500 2715 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 663.059600 2710 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 651.772300 2664 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 653.574200 2657 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 654.575100 2817 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 646.655300 2783 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 665.858400 2873 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 669.325400 2887 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 674.962600 2921 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 673.520800 2915 1984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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