Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: SIMPLE
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623 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 945.437900 4295 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 936.614100 4251 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 943.702600 4279 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 948.003600 4300 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 944.659800 4348 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 942.096400 4337 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 942.442100 4346 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 932.137200 4289 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 909.445400 4175 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 897.205300 4132 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 910.988700 4210 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 920.681100 4257 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 912.345300 4219 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 912.701500 4245 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 919.735900 4310 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 921.344700 4317 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 926.436900 4337 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 929.406900 4377 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 932.426100 4378 1975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 934.888700 4389 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 936.716100 4399 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 945.315500 4458 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 949.162700 4447 1980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 945.833700 4430 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 940.540700 4417 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 942.784600 4429 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 932.377300 4374 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 950.122700 4405 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 931.031000 4303 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 932.078500 4277 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 942.130100 4351 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 955.198500 4347 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 951.829600 4319 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 940.097700 4248 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 932.843800 4192 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 924.464400 4152 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 921.973600 4173 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 924.308800 4176 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 920.291700 4133 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 914.963800 4111 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 920.686100 4117 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 904.752900 3993 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 900.993000 3969 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 906.612700 3998 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 915.772900 4029 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 905.681200 4052 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 890.034700 3961 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 891.190600 3964 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 883.945700 3929 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 867.534000 3859 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 855.793400 3809 1917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 850.794900 3786 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 852.071400 3794 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 847.504100 3774 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 849.866500 3832 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 843.328400 3800 1917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 843.663100 3810 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 838.157800 3784 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 853.282500 3893 1924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 845.220800 3919 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 845.254200 3910 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 842.470800 3897 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 843.922700 3914 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 850.375300 3969 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 853.815000 3985 1924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 848.231700 3964 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 856.696400 4008 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 856.830800 4008 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 868.294400 4060 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 867.087700 4053 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 865.480900 4047 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 858.415700 4008 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 861.036400 4031 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 862.083600 4031 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 860.006000 4017 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 854.374900 3986 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 858.129100 3940 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 854.489900 3944 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 850.314900 3927 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 846.616200 3908 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 847.530900 3915 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 835.158500 3899 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 840.325900 3969 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 840.898100 3979 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 841.017600 4017 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 848.063900 4052 1943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 852.707000 4080 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 858.948400 4181 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 864.359800 4209 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 853.305900 4149 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 847.284800 4128 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 847.595400 4144 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 845.316500 4123 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 848.730100 4140 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 842.088900 4104 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 835.712900 4106 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 836.171800 4129 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 850.729700 4261 1960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 857.754800 4430 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 869.711100 4539 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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