Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
676 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1177.549700 10109 2242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1150.367400 9776 2237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1141.831600 9618 2229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1140.726000 9480 2223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1141.948700 9311 2210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1132.905500 9190 2209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1145.917400 8938 2202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1151.212000 8945 2187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1132.201100 8769 2183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1119.169300 8618 2179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1073.545700 8109 2168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1077.733900 8071 2163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1073.744500 8036 2163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1067.059700 7912 2153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1069.569000 7876 2147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1061.484400 7754 2139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1049.955900 7653 2141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1044.265100 7663 2144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1050.213200 7713 2151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1062.007400 7541 2147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1068.747000 7376 2128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1048.701900 7156 2129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1049.493600 7126 2130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1054.450400 7077 2123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1050.481000 7003 2120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1049.513200 6890 2111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1046.243000 6726 2108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1045.980700 6492 2099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1045.036500 6393 2095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1040.521800 6286 2085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1032.555200 6129 2079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1028.053200 5988 2077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1013.057700 5854 2076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1015.675000 5855 2077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1013.461400 5823 2067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1021.189600 5703 2063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1013.057800 5515 2053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1022.399500 5432 2047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 991.462000 5203 2044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1002.120500 5215 2044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1020.569800 5070 2040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1001.873300 4872 2023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 996.348600 4790 2018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 991.237100 4728 2004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 976.578900 4614 2001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 972.714600 4598 1995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 961.094400 4524 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 981.091200 4558 1989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 973.241300 4496 1975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 962.798900 4383 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 952.682300 4329 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 950.436000 4321 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 949.168300 4313 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 945.437900 4295 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 936.614100 4251 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 943.702600 4279 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 948.003600 4300 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 944.659800 4348 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 942.096400 4337 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 942.442100 4346 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 932.137200 4289 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 909.445400 4175 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 897.205300 4132 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 910.988700 4210 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 920.681100 4257 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 912.345300 4219 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 912.701500 4245 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 919.735900 4310 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 921.344700 4317 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 926.436900 4337 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 929.406900 4377 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 932.426100 4378 1975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 934.888700 4389 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 936.716100 4399 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 945.315500 4458 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 949.162700 4447 1980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 945.833700 4430 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 940.540700 4417 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 942.784600 4429 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 932.377300 4374 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 950.122700 4405 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 931.031000 4303 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 932.078500 4277 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 942.130100 4351 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 955.198500 4347 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 951.829600 4319 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 940.097700 4248 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 932.843800 4192 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 924.464400 4152 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 921.973600 4173 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 924.308800 4176 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 920.291700 4133 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 914.963800 4111 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 920.686100 4117 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 904.752900 3993 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 900.993000 3969 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 906.612700 3998 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 915.772900 4029 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 905.681200 4052 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 890.034700 3961 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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