Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: SIMPLE
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623 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 720.164100 2520 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 722.394100 2528 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 721.409500 2526 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 711.750300 2494 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 721.440000 2528 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 736.162400 2578 1899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 733.906800 2565 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 723.802800 2529 1897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 720.650800 2520 1901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 708.169100 2474 1901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 706.476200 2470 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 710.238500 2444 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 711.939200 2450 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 721.733300 2477 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 725.856800 2490 1897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 721.512000 2610 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 704.706400 2549 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 692.604700 2506 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 686.758300 2486 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 696.114600 2516 1895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 687.518300 2487 1899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 684.049900 2474 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 685.026700 2478 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 683.999000 2474 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 684.589700 2476 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 683.366500 2467 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 689.629200 2491 1906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 682.642400 2468 1906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 681.917100 2461 1901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 693.068700 2502 1901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 691.355300 2379 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 684.737600 2354 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 692.891500 2386 1908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 683.633800 2362 1914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 678.205900 2351 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 671.029500 2326 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 675.285400 2342 1913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 679.575800 2361 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 686.092200 2386 1918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 688.607800 2396 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 684.712400 2432 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 690.337700 2455 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 694.022000 2462 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 699.379600 2481 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 695.162900 2467 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 695.249700 2470 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 699.014600 2483 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 706.872200 2509 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 713.897000 2540 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 713.234400 2546 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 719.826600 2569 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 714.724000 2551 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 716.966700 2567 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 712.279100 2551 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 707.992100 2534 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 703.248300 2515 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 702.497600 2512 1924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 702.778500 2513 1924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 710.853400 2546 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 716.456700 2689 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 703.298900 2635 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 689.612200 2582 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 686.497200 2572 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 696.313600 2596 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 689.638700 2571 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 687.424900 2566 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 678.348000 2532 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 685.361900 2569 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 676.180700 2533 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 674.625000 2532 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 673.039800 2525 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 670.242300 2516 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 672.245900 2528 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 676.361200 2581 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 676.176900 2580 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 675.389300 2578 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 682.070700 2604 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 674.738700 2578 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 669.551700 2561 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 674.482300 2579 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 667.057700 2553 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 668.045100 2558 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 654.883400 2502 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 656.731400 2515 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 659.991600 2524 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 661.070400 2528 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 653.347200 2386 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 658.563300 2406 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 641.463900 2344 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 636.021900 2325 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 638.208700 2329 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 653.945900 2392 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 649.043000 2374 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 653.767800 2391 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 648.858700 2373 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 664.365200 2429 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 670.962900 2454 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 681.033900 2485 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 691.560700 2522 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 686.767300 2504 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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