Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: SIMPLE
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653 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 865.480900 4047 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 858.415700 4008 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 861.036400 4031 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 862.083600 4031 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 860.006000 4017 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 854.374900 3986 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 858.129100 3940 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 854.489900 3944 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 850.314900 3927 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 846.616200 3908 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 847.530900 3915 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 835.158500 3899 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 840.325900 3969 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 840.898100 3979 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 841.017600 4017 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 848.063900 4052 1943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 852.707000 4080 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 858.948400 4181 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 864.359800 4209 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 853.305900 4149 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 847.284800 4128 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 847.595400 4144 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 845.316500 4123 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 848.730100 4140 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 842.088900 4104 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 835.712900 4106 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 836.171800 4129 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 850.729700 4261 1960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 857.754800 4430 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 869.711100 4539 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 873.560900 4548 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 874.714400 4511 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 874.264900 4500 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 879.017400 4466 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 876.045800 4417 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 875.098300 4409 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 879.816100 4396 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 886.952200 4381 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 877.133700 4221 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 872.630000 4175 1957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 863.086500 4127 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 855.497400 4025 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 858.102600 4030 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 846.959700 3878 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 841.905000 3835 1943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 843.906900 3805 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 844.627200 3839 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 845.444200 3886 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 840.578600 3850 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 842.682900 3741 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 843.660400 3724 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 835.626500 3629 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 823.440800 3511 1899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 818.237100 3467 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 825.912900 3504 1899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 814.355400 3435 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 812.803700 3408 1895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 800.084900 3342 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 785.275100 3281 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 779.766700 3271 1889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 789.117400 3226 1890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 758.004400 3076 1899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 766.650400 3119 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 792.644000 3645 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 815.031100 3759 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 812.574200 3937 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 811.144900 3883 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 807.513400 3821 1913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 812.092200 3765 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 807.773600 3744 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 807.935000 3730 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 808.772100 3515 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 810.403900 3489 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 806.004200 3424 1899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 804.467900 3413 1891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 805.443900 3354 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 804.721000 3335 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 805.609200 3320 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 796.980300 3522 1881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 791.058000 3488 1879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 785.203000 3455 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 782.376600 3432 1872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 783.040400 3460 1874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 784.399500 3297 1875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 784.084400 3301 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 780.242100 3282 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 777.865000 3268 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 781.722600 3218 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 780.163300 3207 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 786.035000 3232 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 781.860500 3174 1874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 777.801300 3157 1873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 778.459100 3110 1873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 778.424800 3100 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 779.133100 3130 1867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 774.712400 3102 1867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 776.743800 3087 1867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 777.766900 3090 1869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 783.745100 3084 1867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 779.784400 3042 1865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 653 registros
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