Historial del Fondo
NATIONAL EQUITY
RUN: 8305-4 | Serie: SIMPLEFiltros
Registros Históricos
714 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 1036.047900 | 7186 | 2178 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1044.336500 | 7172 | 2176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1060.180200 | 7297 | 2180 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1075.860900 | 7493 | 2184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1075.933600 | 7493 | 2185 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1073.509500 | 7449 | 2184 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1059.574200 | 7392 | 2189 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1051.168100 | 7345 | 2197 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1077.834900 | 7491 | 2190 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1057.769100 | 7267 | 2186 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1048.324000 | 7269 | 2191 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1048.622100 | 7350 | 2196 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1069.922400 | 7599 | 2205 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1044.170500 | 7656 | 2229 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1074.343700 | 8534 | 2253 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1111.279700 | 9349 | 2266 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1130.727500 | 9584 | 2268 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1137.897100 | 9654 | 2267 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1125.404000 | 9614 | 2268 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1118.496900 | 9546 | 2273 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1110.722800 | 9685 | 2278 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1109.140400 | 9903 | 2284 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1114.592000 | 10041 | 2292 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1117.858400 | 10211 | 2297 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 1119.709800 | 10543 | 2315 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 1129.928700 | 10686 | 2327 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 1153.195200 | 10940 | 2331 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 1134.620700 | 10703 | 2320 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 1156.656200 | 10944 | 2320 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 1162.954800 | 11004 | 2314 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 1179.955200 | 11116 | 2309 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 1196.921000 | 11061 | 2300 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 1173.688900 | 10769 | 2283 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 1183.009800 | 10864 | 2283 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 1192.710700 | 10692 | 2278 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 1192.167500 | 10559 | 2267 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 1180.861400 | 10346 | 2264 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 1176.073300 | 10250 | 2254 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 1177.549700 | 10109 | 2242 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 1150.367400 | 9776 | 2237 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 1141.831600 | 9618 | 2229 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 1140.726000 | 9480 | 2223 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 1141.948700 | 9311 | 2210 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 1132.905500 | 9190 | 2209 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 1145.917400 | 8938 | 2202 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 1151.212000 | 8945 | 2187 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 1132.201100 | 8769 | 2183 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 1119.169300 | 8618 | 2179 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 1073.545700 | 8109 | 2168 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 1077.733900 | 8071 | 2163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 1073.744500 | 8036 | 2163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 1067.059700 | 7912 | 2153 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 1069.569000 | 7876 | 2147 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 1061.484400 | 7754 | 2139 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 1049.955900 | 7653 | 2141 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 1044.265100 | 7663 | 2144 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 1050.213200 | 7713 | 2151 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 1062.007400 | 7541 | 2147 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 1068.747000 | 7376 | 2128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 1048.701900 | 7156 | 2129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 1049.493600 | 7126 | 2130 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2025 | 1054.450400 | 7077 | 2123 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 1050.481000 | 7003 | 2120 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 1049.513200 | 6890 | 2111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 1046.243000 | 6726 | 2108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 1045.980700 | 6492 | 2099 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 1045.036500 | 6393 | 2095 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 1040.521800 | 6286 | 2085 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 1032.555200 | 6129 | 2079 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 1028.053200 | 5988 | 2077 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 1013.057700 | 5854 | 2076 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 1015.675000 | 5855 | 2077 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 1013.461400 | 5823 | 2067 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 1021.189600 | 5703 | 2063 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 1013.057800 | 5515 | 2053 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 1022.399500 | 5432 | 2047 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 991.462000 | 5203 | 2044 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 1002.120500 | 5215 | 2044 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 1020.569800 | 5070 | 2040 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 1001.873300 | 4872 | 2023 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 996.348600 | 4790 | 2018 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 991.237100 | 4728 | 2004 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 976.578900 | 4614 | 2001 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 972.714600 | 4598 | 1995 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 961.094400 | 4524 | 1992 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 981.091200 | 4558 | 1989 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 973.241300 | 4496 | 1975 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 962.798900 | 4383 | 1970 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 952.682300 | 4329 | 1971 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 950.436000 | 4321 | 1971 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 949.168300 | 4313 | 1969 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 945.437900 | 4295 | 1969 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 936.614100 | 4251 | 1970 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 943.702600 | 4279 | 1967 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 948.003600 | 4300 | 1968 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 944.659800 | 4348 | 1969 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 942.096400 | 4337 | 1969 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 942.442100 | 4346 | 1972 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 932.137200 | 4289 | 1970 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 909.445400 | 4175 | 1962 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1 -
100
de 714 registros