Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: SIMPLE
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676 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 706.872200 2509 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 713.897000 2540 1919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 713.234400 2546 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 719.826600 2569 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 714.724000 2551 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 716.966700 2567 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 712.279100 2551 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 707.992100 2534 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 703.248300 2515 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 702.497600 2512 1924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 702.778500 2513 1924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 710.853400 2546 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 716.456700 2689 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 703.298900 2635 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 689.612200 2582 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 686.497200 2572 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 696.313600 2596 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 689.638700 2571 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 687.424900 2566 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 678.348000 2532 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 685.361900 2569 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 676.180700 2533 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 674.625000 2532 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 673.039800 2525 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 670.242300 2516 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 672.245900 2528 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 676.361200 2581 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 676.176900 2580 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 675.389300 2578 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 682.070700 2604 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 674.738700 2578 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 669.551700 2561 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 674.482300 2579 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 667.057700 2553 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 668.045100 2558 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 654.883400 2502 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 656.731400 2515 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 659.991600 2524 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 661.070400 2528 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 653.347200 2386 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 658.563300 2406 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 641.463900 2344 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 636.021900 2325 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 638.208700 2329 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 653.945900 2392 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 649.043000 2374 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 653.767800 2391 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 648.858700 2373 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 664.365200 2429 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 670.962900 2454 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 681.033900 2485 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 691.560700 2522 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 686.767300 2504 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 678.619400 2476 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 680.837300 2484 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 678.355400 2469 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 677.141300 2466 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 663.575300 2417 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 658.424800 2409 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 667.671700 2443 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 666.735700 2440 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 674.705700 2463 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 684.521300 2500 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 683.540300 2496 1938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 675.551200 2480 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 675.132700 2480 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 678.976100 2495 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 683.636000 2513 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 686.240500 2524 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 694.479900 2557 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 702.516400 2584 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 702.863900 2586 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 692.370800 2549 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 688.624500 2536 1956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 688.264300 2528 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 687.367200 2526 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 690.601500 2538 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 693.590700 2549 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 696.086200 2613 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 702.780400 2639 1956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 702.638200 2640 1959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 704.673300 2649 1961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 707.662900 2660 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 710.856400 2711 1958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 707.330600 2733 1961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 709.797100 2743 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 712.774000 2759 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 724.849300 2833 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 721.990100 2822 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 718.798200 2809 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 718.961500 2808 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 719.279300 2827 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 727.406000 2859 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 726.389000 2855 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 730.958800 2877 1975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 734.531200 2898 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 738.263100 2933 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 726.877100 2886 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 735.633500 2922 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 731.282000 2910 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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