Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 3689.998300 84570 3111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 3685.935700 84606 3113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 3683.509700 84638 3116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 3680.571900 84329 3127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 3674.392800 84014 3123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 3677.231600 84297 3128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 3681.107500 84457 3128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 3683.142900 84547 3130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 3670.911000 84939 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 3662.967100 84721 3139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 3660.922900 84975 3145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 3659.815900 85452 3153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 3650.991300 87026 3172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 3645.361800 86698 3165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 3658.941900 87586 3176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 3665.487700 90427 3196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 3671.172800 90638 3199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 3665.576200 91731 3209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 3663.085800 91531 3208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 3665.712900 96260 3227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 3673.391800 96911 3235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 3691.510400 97948 3238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 3703.021500 98274 3242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 3706.938700 98133 3242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 3717.537400 98575 3247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 3726.836700 98849 3247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 3717.425000 99684 3249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 3718.890800 99440 3244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 3715.192900 99911 3255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 3711.432400 101135 3256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 3708.444200 101899 3259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 3711.709700 101988 3259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 3713.036100 103060 3261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 3728.515500 104459 3257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 3732.089600 103737 3259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 3717.921600 104278 3267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 3705.268000 103854 3267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 3699.300600 104111 3272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 3696.902800 103296 3278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 3697.623000 106120 3288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 3692.848400 110389 3313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 3684.524600 109477 3311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 3683.562000 112906 3322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 3678.779400 115309 3341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 3679.209000 118242 3363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 3684.986200 120286 3374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 3692.693600 120205 3373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 3701.032800 121889 3375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 3710.017200 122570 3378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 3711.597100 123628 3385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 3713.236600 123128 3382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 3715.967500 124148 3389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 3713.334500 125240 3391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 3714.953800 125918 3386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 3708.545100 126345 3393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 3714.876600 126176 3393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 3715.874300 126748 3393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 3719.795200 127542 3392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 3718.277500 127175 3397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 3715.933000 131038 3406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 3711.945600 129910 3401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 3707.699000 129636 3402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 3715.537100 129733 3403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 3715.145700 130069 3401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 3709.827200 130771 3396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 3706.768900 129860 3389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 3708.632900 129225 3379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 3709.569000 130081 3381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 3709.225200 130918 3379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 3697.323800 131438 3396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 3696.069200 129927 3391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 3695.043800 127503 3391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 3688.862700 127231 3389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 3688.199400 126737 3385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 3680.085200 126875 3387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 3684.131800 126079 3383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 3682.788400 125774 3369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 3680.324200 125292 3367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 3671.040700 124458 3365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 3667.545800 125109 3365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 3663.108400 123760 3354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 3657.721500 123225 3348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 3657.654200 122937 3348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 3653.636700 122275 3343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 3654.669500 121861 3329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 3649.561700 121274 3331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 3642.169400 120750 3329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 3632.176800 120252 3328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 3629.164700 119450 3322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 3622.577600 118970 3317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 3613.773000 117607 3317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 3614.614400 117816 3321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 3616.688100 119060 3323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 3614.395000 118496 3320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 3617.497300 118474 3314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 3620.115100 120070 3316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 3623.400100 119427 3303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 3622.661700 119752 3308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 3621.659700 116552 3298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 3620.425000 116558 3300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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