Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 4681.915500 420528 4741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 4671.942000 415864 4738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 4673.121100 416629 4735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 4678.116000 416359 4733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 4682.020600 415491 4724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 4683.272300 407407 4700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 4681.812100 405112 4687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 4681.098200 399253 4647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 4673.996200 395424 4637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 4670.213700 387767 4617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 4666.853100 384886 4599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 4664.573900 383068 4594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 4661.915200 381971 4589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 4657.399000 382411 4584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 4654.368100 378995 4574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 4652.646000 374026 4561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 4647.208400 372968 4554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 4642.945200 372692 4546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 4639.129500 376887 4545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 4638.492600 374806 4539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 4636.058900 374006 4536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 4635.749200 374211 4540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 4628.285700 374448 4540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 4625.235000 375106 4542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 4623.584200 373213 4541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 4622.183500 375341 4548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 4622.287000 374379 4545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 4623.449000 376866 4553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 4625.092600 375808 4549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 4626.388500 375144 4549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 4627.183100 377314 4552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 4626.838900 383550 4565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 4629.006400 386731 4567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 4628.711300 384542 4557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 4630.867000 385427 4558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 4630.799500 386464 4553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 4631.303200 386924 4553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 4630.495900 386697 4553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 4632.992500 385325 4546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 4632.542000 384550 4542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 4632.748400 384770 4540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 4632.006200 382898 4536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 4629.742300 381793 4541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 4629.841600 380123 4535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 4629.361700 380025 4535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 4626.426900 380907 4532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 4626.468300 381254 4536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 4626.848500 378766 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 4625.028200 379210 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 4623.898600 379511 4532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 4626.411200 380136 4530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 4620.083700 381972 4541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 4620.024400 380860 4529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 4618.252600 382045 4528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 4616.053400 383307 4529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 4615.542900 384714 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 4612.983900 385718 4528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 4609.395600 384582 4526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 4608.100300 382837 4525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 4608.023100 383100 4527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 4609.354000 383372 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 4609.033000 387130 4541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 4606.789500 384091 4532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 4608.998800 385840 4542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 4609.943100 384168 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 4611.334900 386442 4542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 4609.119200 384233 4537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 4607.704500 384081 4536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 4609.437600 384643 4539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 4611.597300 388553 4540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 4614.220900 388986 4533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 4616.014200 387409 4521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 4615.456100 385510 4513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 4614.844500 385332 4501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 4615.732900 385208 4499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 4614.531200 384775 4494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 4613.131600 383084 4487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 4612.534000 381858 4481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 4610.037900 380211 4481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 4607.034300 385537 4482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 4605.529100 384106 4475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 4604.256000 381314 4469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 4602.406200 380628 4467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 4604.102700 382636 4469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 4603.172800 384146 4473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 4604.863800 381132 4469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 4604.221600 380440 4468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 4604.091100 379859 4455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 4599.279600 379942 4456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 4603.273400 377559 4444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 4601.071900 376661 4428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 4604.441300 375369 4415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 4604.366500 372396 4410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 4601.542700 371540 4407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 4588.751200 368051 4397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 4581.572200 364671 4390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 4574.549800 364611 4387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 4570.029800 362581 4381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 4565.939300 360628 4375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 4562.884000 358151 4369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 101 - 200 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades