Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 4608.100300 382837 4525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 4608.023100 383100 4527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 4609.354000 383372 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 4609.033000 387130 4541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 4606.789500 384091 4532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 4608.998800 385840 4542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 4609.943100 384168 4531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 4611.334900 386442 4542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 4609.119200 384233 4537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 4607.704500 384081 4536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 4609.437600 384643 4539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 4611.597300 388553 4540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 4614.220900 388986 4533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 4616.014200 387409 4521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 4615.456100 385510 4513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 4614.844500 385332 4501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 4615.732900 385208 4499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 4614.531200 384775 4494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 4613.131600 383084 4487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 4612.534000 381858 4481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 4610.037900 380211 4481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 4607.034300 385537 4482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 4605.529100 384106 4475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 4604.256000 381314 4469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 4602.406200 380628 4467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 4604.102700 382636 4469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 4603.172800 384146 4473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 4604.863800 381132 4469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 4604.221600 380440 4468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 4604.091100 379859 4455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 4599.279600 379942 4456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 4603.273400 377559 4444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 4601.071900 376661 4428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 4604.441300 375369 4415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 4604.366500 372396 4410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 4601.542700 371540 4407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 4588.751200 368051 4397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 4581.572200 364671 4390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 4574.549800 364611 4387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 4570.029800 362581 4381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 4565.939300 360628 4375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 4562.884000 358151 4369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 4561.005300 357389 4364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 4557.463800 357468 4360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 4556.324500 366308 4354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 4558.926800 366942 4354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 4557.454400 365638 4351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 4553.565400 364898 4345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 4553.768800 365444 4336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 4554.630400 365699 4331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 4553.589800 367223 4329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 4551.813400 365953 4319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 4553.644400 365180 4307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 4556.037600 362337 4292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 4553.384600 362131 4282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 4549.581700 365376 4283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 4544.553300 364499 4273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 4547.609800 366269 4263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 4547.500900 360474 4262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 4543.405900 359617 4252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 4537.861500 359338 4251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 4535.103500 358144 4241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 4532.922800 356752 4238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 4529.443900 356568 4234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 4526.093400 356128 4234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 4525.025100 356882 4235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 4523.588100 356164 4229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 4523.117900 356052 4228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 4522.196200 355392 4226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 4522.066500 355043 4225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 4516.811700 354329 4228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 4516.635800 353918 4225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 4518.161500 351902 4223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 4523.051400 354077 4220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 4521.200300 354072 4218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 4516.862200 353156 4220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 4517.045600 351726 4211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 4514.054700 349960 4208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 4508.835700 350422 4206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 4505.538000 349578 4206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 4503.130700 343915 4206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 4499.870100 342961 4202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 4498.360700 342554 4199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 4500.898900 343965 4199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 4504.539000 343972 4197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 4502.995200 345262 4199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 4504.656800 341495 4185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 4505.504700 340943 4182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 4500.295400 340381 4178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 4494.641200 339891 4172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 4492.258800 340122 4179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 4490.868200 337409 4171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 4486.761800 337715 4171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 4480.333900 337871 4177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 4481.708500 338663 4184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 4482.857800 339800 4190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 4484.240900 338206 4186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 4480.856200 336513 4176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 4485.342700 336636 4175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 4484.341600 335378 4171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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