Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 4811.032000 409030 5227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 4809.973100 413397 5249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 4809.988500 412306 5237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 4810.908000 410241 5225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 4811.161200 408933 5210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 4812.457800 406791 5198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 4813.723600 406364 5189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 4813.234500 403153 5177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 4813.110500 396652 5136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 4817.621700 390956 5112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 4811.440100 384674 5078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 4806.250800 379653 5043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 4802.620900 374611 5024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 4797.979500 371306 5002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 4796.043300 372285 4994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 4790.759000 372169 4979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 4787.562000 370965 4965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 4785.808800 370053 4956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 4785.377500 371024 4951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 4784.882800 371637 4949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 4783.030200 371885 4946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 4781.164000 370141 4928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 4781.111200 369074 4922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 4778.957600 368496 4919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 4775.253300 366660 4909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 4774.189000 364273 4892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 4774.753900 363113 4884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 4772.007900 364962 4875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 4767.544300 365287 4868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 4771.926000 363479 4851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 4769.368700 359389 4845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 4768.745800 356857 4838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 4765.542900 356779 4835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 4761.982900 353728 4829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 4759.742200 353147 4818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 4755.841300 352907 4814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 4754.698900 356063 4813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 4756.369100 359803 4815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 4757.451100 355831 4799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 4756.637600 357368 4801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 4757.289600 359664 4798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 4757.481700 359721 4792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 4755.679500 360981 4796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 4754.740900 359070 4783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 4751.200600 359027 4780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 4747.175000 363368 4781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 4748.978000 362677 4773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 4748.687100 365200 4782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 4748.518500 364837 4777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 4746.944000 366846 4778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 4747.130200 368117 4779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 4749.247900 369025 4758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 4743.520500 371399 4780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 4743.813200 371631 4777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 4743.259300 371013 4765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 4740.970700 377660 4782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 4738.060900 377960 4774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 4737.375700 377160 4759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 4737.465800 378130 4732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 4740.697500 379029 4723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 4740.438900 375725 4715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 4741.095300 377935 4707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 4738.581200 379055 4709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 4737.477000 381585 4724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 4737.045700 383811 4738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 4735.718900 385895 4750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 4736.300500 386541 4754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 4738.228900 387257 4761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 4738.064600 385959 4753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 4737.579900 388183 4761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 4734.266900 393621 4775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 4735.422400 395472 4782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 4735.753900 399801 4796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 4736.307700 397385 4787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 4737.618600 400471 4791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 4739.581000 402431 4787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 4739.879800 402951 4792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 4740.010400 405745 4802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 4736.991500 402745 4793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 4737.263700 401266 4792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 4736.256500 402987 4796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 4735.040400 404172 4802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 4729.832000 407764 4816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 4727.576900 405776 4808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 4728.271100 406371 4818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 4730.771900 407238 4820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 4731.216700 409267 4822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 4729.388400 413552 4832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 4728.138500 412499 4825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 4726.235700 411524 4815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 4726.865600 414997 4815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 4725.349400 414896 4815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 4723.605800 419405 4825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 4724.813300 418209 4822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 4723.902200 418632 4825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 4725.856500 420757 4824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 4723.638900 424383 4832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 4723.704600 422546 4822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 4722.653400 426932 4823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 4721.849300 426952 4819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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