Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 4480.830900 335680 4175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 4475.579900 334386 4172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 4467.840400 334478 4176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 4467.368400 334442 4176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 4462.353600 333777 4178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 4463.176800 333325 4175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 4464.825300 336383 4171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 4467.183600 335225 4168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 4468.535900 337588 4173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 4468.048500 333304 4163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 4470.070400 332710 4168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 4469.012500 333226 4170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 4471.453800 332290 4168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 4470.180300 335618 4178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 4470.442500 333655 4169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 4473.378200 333329 4163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 4473.408300 331689 4160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 4474.061400 334178 4161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 4469.918700 335651 4167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 4467.267800 332237 4160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 4464.415500 330688 4148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 4463.172200 329052 4146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 4459.734400 330025 4140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 4459.921100 331537 4139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 4456.510200 327598 4121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 4458.636100 326833 4119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 4457.855900 328135 4116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 4456.565600 327494 4110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 4450.460300 327849 4110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 4449.992600 326056 4103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 4445.072000 325837 4102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 4443.305500 324767 4101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 4443.186700 324028 4101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 4439.087500 325093 4099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 4441.298300 323850 4086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 4441.037800 323703 4078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 4437.530900 321138 4074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 4436.903000 318060 4064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 4432.394500 320106 4066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 4416.809800 317797 4060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 4413.092400 321503 4062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 4412.799900 321631 4058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 4410.849900 321546 4063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 4406.355800 325631 4082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 4404.477800 325332 4078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 4407.944600 325884 4082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 4412.506200 328950 4090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 4410.085700 328347 4089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 4408.436200 327586 4101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 4415.899900 331306 4105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 4422.757700 331330 4100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 4427.053200 330720 4096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 4423.461600 327537 4092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 4421.490100 325683 4093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 4412.811500 324781 4096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 4414.911900 324274 4101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 4414.448700 325074 4114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 4416.796100 324319 4112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 4423.926200 328453 4116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 4433.663100 329925 4121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 4435.929400 333101 4126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 4437.980200 331913 4119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 4442.797600 330078 4108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 4448.199700 324499 4096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 4447.800900 325013 4087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 4445.215200 323691 4081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 4441.824900 324848 4074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 4437.171000 322404 4067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 4433.544600 323655 4060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 4432.536300 322051 4055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 4431.381100 321528 4042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 4425.162800 320556 4043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 4424.376800 320040 4041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 4424.356800 321416 4033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 4425.543000 318512 4014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 4425.509800 319276 4003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 4419.485600 317449 3987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 4412.410200 312454 3978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 4403.275600 309785 3972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 4396.887400 303874 3956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 4392.665200 302328 3951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 4383.714900 299269 3944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 4381.691100 293993 3920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 4382.506700 293103 3912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 4380.266700 290457 3894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 4380.445600 289293 3886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 4379.573600 286378 3873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 4379.216100 284954 3862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 4376.581500 283629 3850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 4374.860100 280365 3832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 4373.682100 277860 3814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 4372.685100 277380 3806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 4368.617500 276107 3797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 4362.533400 274073 3795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 4361.480600 268647 3787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 4357.607600 267227 3771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 4349.829300 264504 3755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 4345.727000 261481 3741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 4342.666200 257624 3726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 4345.108800 256528 3727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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