Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 4561.005300 357389 4364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 4557.463800 357468 4360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 4556.324500 366308 4354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 4558.926800 366942 4354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 4557.454400 365638 4351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 4553.565400 364898 4345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 4553.768800 365444 4336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 4554.630400 365699 4331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 4553.589800 367223 4329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 4551.813400 365953 4319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 4553.644400 365180 4307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 4556.037600 362337 4292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 4553.384600 362131 4282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 4549.581700 365376 4283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 4544.553300 364499 4273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 4547.609800 366269 4263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 4547.500900 360474 4262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 4543.405900 359617 4252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 4537.861500 359338 4251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 4535.103500 358144 4241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 4532.922800 356752 4238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 4529.443900 356568 4234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 4526.093400 356128 4234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 4525.025100 356882 4235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 4523.588100 356164 4229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 4523.117900 356052 4228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 4522.196200 355392 4226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 4522.066500 355043 4225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 4516.811700 354329 4228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 4516.635800 353918 4225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 4518.161500 351902 4223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 4523.051400 354077 4220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 4521.200300 354072 4218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 4516.862200 353156 4220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 4517.045600 351726 4211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 4514.054700 349960 4208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 4508.835700 350422 4206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 4505.538000 349578 4206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 4503.130700 343915 4206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 4499.870100 342961 4202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 4498.360700 342554 4199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 4500.898900 343965 4199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 4504.539000 343972 4197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 4502.995200 345262 4199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 4504.656800 341495 4185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 4505.504700 340943 4182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 4500.295400 340381 4178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 4494.641200 339891 4172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 4492.258800 340122 4179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 4490.868200 337409 4171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 4486.761800 337715 4171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 4480.333900 337871 4177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 4481.708500 338663 4184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 4482.857800 339800 4190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 4484.240900 338206 4186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 4480.856200 336513 4176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 4485.342700 336636 4175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 4484.341600 335378 4171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 4480.830900 335680 4175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 4475.579900 334386 4172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 4467.840400 334478 4176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 4467.368400 334442 4176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 4462.353600 333777 4178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 4463.176800 333325 4175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 4464.825300 336383 4171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 4467.183600 335225 4168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 4468.535900 337588 4173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 4468.048500 333304 4163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 4470.070400 332710 4168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 4469.012500 333226 4170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 4471.453800 332290 4168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 4470.180300 335618 4178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 4470.442500 333655 4169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 4473.378200 333329 4163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 4473.408300 331689 4160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 4474.061400 334178 4161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 4469.918700 335651 4167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 4467.267800 332237 4160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 4464.415500 330688 4148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 4463.172200 329052 4146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 4459.734400 330025 4140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 4459.921100 331537 4139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 4456.510200 327598 4121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 4458.636100 326833 4119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 4457.855900 328135 4116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 4456.565600 327494 4110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 4450.460300 327849 4110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 4449.992600 326056 4103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 4445.072000 325837 4102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 4443.305500 324767 4101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 4443.186700 324028 4101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 4439.087500 325093 4099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 4441.298300 323850 4086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 4441.037800 323703 4078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 4437.530900 321138 4074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 4436.903000 318060 4064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 4432.394500 320106 4066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 4416.809800 317797 4060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 4413.092400 321503 4062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 4412.799900 321631 4058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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