Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 3880.164100 77645 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 3881.245600 78942 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 3885.202400 78946 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 3891.203700 79229 2969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 3886.873400 79989 2982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 3886.827500 80146 2986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 3894.490100 80675 2990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 3896.763600 80509 2988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 3900.915600 80763 2988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 3895.126300 80698 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 3898.434400 82791 2991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 3900.750600 83289 2997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 3904.337600 83285 2995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 3905.473500 83168 2999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 3900.078000 83165 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 3899.205800 83269 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 3894.687600 83003 3008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 3893.909000 83137 3016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 3897.139000 83567 3021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 3894.366600 83676 3021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 3894.238300 84588 3028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 3896.288300 84586 3027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 3900.351600 85082 3032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 3907.877800 85473 3034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 3908.632400 85313 3035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 3913.699500 85773 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 3910.490300 85451 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 3917.918200 85640 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 3922.467300 85505 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 3927.369300 85573 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 3934.095800 85701 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 3919.319500 85211 3027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 3925.009100 85232 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 3928.458500 85379 3026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 3920.696900 85501 3027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 3918.787800 84704 3016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 3907.377200 84641 3015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 3904.465600 84583 3014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 3894.478200 84205 3013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 3902.962600 82283 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 3895.773400 81790 3008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 3886.892400 81661 3008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 3890.350300 81599 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 3890.368200 81575 3003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 3887.129000 82017 3015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 3881.415800 81789 3015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 3882.164200 81953 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 3877.118200 81904 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 3879.284700 82000 3020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 3857.186200 81633 3027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 3850.030900 81477 3027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 3857.059700 82101 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 3863.800000 82335 3032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 3860.042400 82333 3033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 3858.545700 83759 3039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 3858.235800 83652 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 3860.577900 83854 3039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 3864.949700 83919 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 3862.905600 83798 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 3856.009300 83872 3045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 3849.664500 83734 3045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 3848.328100 84052 3050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 3848.233600 84059 3055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 3851.906000 84629 3062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 3846.662500 84682 3064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 3841.863000 84557 3063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 3840.043700 84630 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 3842.056000 84765 3069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 3844.379700 84851 3071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 3842.389600 84956 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 3845.197200 84733 3076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 3847.389200 84914 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 3846.328000 85001 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 3848.218400 85060 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 3855.227200 85373 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 3856.678300 85275 3083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 3851.134000 85294 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 3851.583300 83899 3083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 3860.088000 84430 3080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 3861.885300 85012 3078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 3861.998300 84616 3076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 3861.322100 84371 3073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 3861.776600 84186 3072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 3860.104700 84269 3073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 3857.732600 84485 3083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 3860.493100 84104 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 3861.820900 84096 3076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 3860.792500 84415 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 3859.158300 84263 3064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 3857.547100 84598 3068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 3859.031600 84376 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 3851.311800 84089 3067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 3844.208000 82650 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 3842.382100 82762 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 3834.973200 82743 3061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 3836.362500 82614 3053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 3835.168900 82525 3051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 3830.861300 83417 3056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 3829.971700 83502 3057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 3824.160700 83108 3054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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