Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 3936.713500 114216 3200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 3937.559600 113980 3201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 3939.646500 113936 3201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 3940.781100 113716 3200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 3938.782900 113198 3194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 3937.892600 113115 3196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 3941.312800 111394 3183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 3942.493900 99436 3105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 3942.770400 100311 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 3946.055000 100997 3102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 3947.734800 99432 3096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 3932.970400 99043 3102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 3926.340100 98623 3099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 3922.863100 98777 3105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 3925.266500 98466 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 3923.106800 98182 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 3923.287400 98655 3115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 3923.679500 98559 3114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 3926.669000 98789 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 3927.453500 99311 3107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 3929.576500 98848 3106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 3916.737900 98446 3106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 3919.273100 98447 3106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 3908.451200 98186 3108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 3914.820000 98412 3107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 3918.778600 98990 3108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 3919.101300 98034 3103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 3931.044800 97636 3092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 3932.719200 97650 3087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 3937.060500 97573 3083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 3938.068800 96495 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 3930.662300 96143 3078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 3930.245000 95764 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 3928.702400 92117 3063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 3932.514400 89927 3047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 3928.032300 89223 3040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 3929.200300 87274 3023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 3929.525400 84144 3002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 3920.166200 83443 2997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 3913.975300 83111 2999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 3906.229000 81931 2994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 3897.489700 81524 2990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 3894.619400 81143 2989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 3890.866900 81437 2990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 3893.380700 81215 2986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 3888.896900 79762 2970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 3896.707200 79581 2968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 3888.360400 79220 2965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 3889.973100 78632 2946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 3881.876300 77534 2947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 3880.420900 76867 2941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 3878.643500 76908 2942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 3871.811300 76693 2941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 3873.962300 76712 2942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 3864.650600 76898 2950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 3872.288900 76948 2948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 3876.896300 77385 2954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 3871.886100 77368 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 3880.164100 77645 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 3881.245600 78942 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 3885.202400 78946 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 3891.203700 79229 2969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 3886.873400 79989 2982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 3886.827500 80146 2986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 3894.490100 80675 2990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 3896.763600 80509 2988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 3900.915600 80763 2988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 3895.126300 80698 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 3898.434400 82791 2991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 3900.750600 83289 2997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 3904.337600 83285 2995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 3905.473500 83168 2999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 3900.078000 83165 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 3899.205800 83269 3009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 3894.687600 83003 3008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 3893.909000 83137 3016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 3897.139000 83567 3021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 3894.366600 83676 3021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 3894.238300 84588 3028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 3896.288300 84586 3027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 3900.351600 85082 3032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 3907.877800 85473 3034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 3908.632400 85313 3035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 3913.699500 85773 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 3910.490300 85451 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 3917.918200 85640 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 3922.467300 85505 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 3927.369300 85573 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 3934.095800 85701 3036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 3919.319500 85211 3027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 3925.009100 85232 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 3928.458500 85379 3026 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 3920.696900 85501 3027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 3918.787800 84704 3016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 3907.377200 84641 3015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 3904.465600 84583 3014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 3894.478200 84205 3013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 3902.962600 82283 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 3895.773400 81790 3008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 3886.892400 81661 3008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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