Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 3890.350300 81599 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 3890.368200 81575 3003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 3887.129000 82017 3015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 3881.415800 81789 3015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 3882.164200 81953 3018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 3877.118200 81904 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 3879.284700 82000 3020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 3857.186200 81633 3027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 3850.030900 81477 3027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 3857.059700 82101 3029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 3863.800000 82335 3032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 3860.042400 82333 3033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 3858.545700 83759 3039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 3858.235800 83652 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 3860.577900 83854 3039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 3864.949700 83919 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 3862.905600 83798 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 3856.009300 83872 3045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 3849.664500 83734 3045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 3848.328100 84052 3050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 3848.233600 84059 3055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 3851.906000 84629 3062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 3846.662500 84682 3064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 3841.863000 84557 3063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 3840.043700 84630 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 3842.056000 84765 3069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 3844.379700 84851 3071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 3842.389600 84956 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 3845.197200 84733 3076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 3847.389200 84914 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 3846.328000 85001 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 3848.218400 85060 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 3855.227200 85373 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 3856.678300 85275 3083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 3851.134000 85294 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 3851.583300 83899 3083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 3860.088000 84430 3080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 3861.885300 85012 3078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 3861.998300 84616 3076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 3861.322100 84371 3073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 3861.776600 84186 3072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 3860.104700 84269 3073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 3857.732600 84485 3083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 3860.493100 84104 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 3861.820900 84096 3076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 3860.792500 84415 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 3859.158300 84263 3064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 3857.547100 84598 3068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 3859.031600 84376 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 3851.311800 84089 3067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 3844.208000 82650 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 3842.382100 82762 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 3834.973200 82743 3061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 3836.362500 82614 3053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 3835.168900 82525 3051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 3830.861300 83417 3056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 3829.971700 83502 3057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 3824.160700 83108 3054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 3818.824400 83323 3058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 3814.549200 84087 3062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 3814.752900 84590 3065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 3813.178200 84662 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 3813.532600 84621 3063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 3808.872300 84732 3066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 3813.591700 84766 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 3815.729200 84909 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 3819.707400 85111 3072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 3820.282900 84977 3069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 3820.521700 84989 3072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 3819.701600 85157 3074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 3813.660200 85110 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 3815.165000 85969 3083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 3813.184400 85831 3080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 3811.487600 85321 3075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 3816.559100 85729 3071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 3811.852900 86108 3079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 3806.104000 85453 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 3796.287500 85435 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 3802.143300 85705 3086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 3800.478000 86478 3090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 3800.326400 86842 3092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 3801.363600 86088 3086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 3800.667500 86108 3090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 3806.129600 86465 3092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 3802.418700 86367 3092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 3796.330300 86915 3094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 3796.612200 86385 3090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 3806.024000 86463 3089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 3800.058500 86159 3088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 3776.472800 85624 3086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 3771.578300 86015 3096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 3766.723100 84851 3094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 3749.562400 84553 3097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 3728.650400 84132 3097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 3720.722300 84170 3095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 3710.482700 84396 3104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 3704.760700 84264 3104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 3702.177300 84478 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 3698.120000 84953 3113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 3694.733400 84606 3111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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