Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: PAT
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 2702.572100 18505 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2717.753500 18602 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2743.531200 18463 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2734.324000 18401 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2705.463900 18195 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2724.996700 18225 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2714.411300 18106 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2735.644700 18244 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2733.599500 18231 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2688.611400 17930 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2668.432100 17549 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2668.513400 17550 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2682.536700 17641 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2668.725800 17560 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2648.060400 17424 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2604.629700 17022 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2634.495800 17217 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2633.312900 17110 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2633.943500 17114 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2606.254400 16904 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2585.559800 16770 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2578.157200 16572 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2570.462600 16723 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2540.567300 16531 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2518.676700 16389 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2510.420500 16335 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2515.347600 16437 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2516.042500 16441 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2524.042400 16471 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2527.709400 16495 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2502.709300 16327 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2489.337600 16240 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2477.707300 16062 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2490.116900 16136 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2496.627500 16178 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2491.618700 16139 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2486.736500 16107 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2485.306700 16109 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2499.238900 16199 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2484.795800 16106 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2493.416800 16205 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2476.840000 16107 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2400.009200 15607 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2404.868000 15639 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2405.227900 15641 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2420.875000 15840 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2419.484100 15831 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2421.612900 15845 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2404.068200 15730 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2401.050100 15710 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2397.858800 15689 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2386.658000 15615 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2392.842300 15765 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2375.840600 15655 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2354.747300 15560 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2359.259200 15720 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2373.407800 15967 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2361.402300 15886 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2359.381300 15959 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2335.980700 15897 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2309.354800 15900 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2286.828700 15745 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2290.400700 15768 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2320.468500 15975 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2302.198600 15864 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2307.155200 15865 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2316.994900 15933 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2323.177100 15992 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2297.060500 15822 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2336.012800 16090 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2349.335600 16296 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2360.649200 16384 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2333.352500 16183 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2311.944100 16035 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2349.525700 16295 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2379.910600 16558 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2324.410200 16172 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2312.100400 16086 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2339.015400 16306 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2336.157800 16294 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2349.153300 16344 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2332.358200 16227 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2331.059900 16218 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2329.226300 16205 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2362.527400 16479 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2386.753700 16648 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2363.115200 16484 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2344.957000 16357 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2356.330600 16690 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2340.639000 16579 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2300.484700 16294 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2269.093300 16072 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2260.890500 16054 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2253.813200 15849 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2278.878900 16025 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2281.284100 16041 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2267.176200 15942 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2300.983300 16180 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2332.387500 16608 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2315.304300 16801 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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