Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: PAT
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 3473.003400 24425 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 3484.295500 24510 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 3563.078800 24920 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 3523.387600 24643 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 3485.585000 24529 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 3507.260500 24683 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 3484.722200 24525 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 3466.138100 24429 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 3494.681700 24630 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 3512.963500 24759 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 3520.728600 24588 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 3515.878400 24554 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 3468.840700 24228 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 3382.625900 23598 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 3370.991600 23515 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 3406.073900 23804 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 3422.130300 23918 149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 3401.371200 23600 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 3369.314100 23466 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 3388.103100 23580 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 3444.265200 23457 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 3418.584700 23121 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 3365.751900 22732 145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 3324.711000 22325 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 3306.497100 22203 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 3318.273600 21912 141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 3291.294300 21722 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 3222.681000 21257 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 3193.604800 20977 139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 3236.299700 21109 137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 3211.871900 20900 135 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 3161.739600 20473 134 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 3146.088200 20295 134 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 3127.362100 20148 133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 3115.637000 19753 133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 3102.434700 19657 133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 3097.331900 19607 133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 3093.072500 19543 132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 3096.082000 19553 132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 3100.442000 19488 131 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 3076.259300 19339 132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 3064.751700 19178 131 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 3062.351000 19004 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 3094.890500 19547 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 3068.173600 19268 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 3019.493100 18962 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2965.739400 18515 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2937.858400 18341 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2940.199300 18356 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2954.584600 18431 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2965.545500 18499 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2997.028300 18695 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2998.547900 18810 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 3021.218900 18738 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2973.672600 18449 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2929.861600 18113 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2907.261800 17973 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2911.998000 18005 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2936.550700 18157 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2916.859800 18035 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2897.768800 17887 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2907.217600 17942 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2888.594600 17853 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2872.572200 17754 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2809.262500 17354 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2816.538800 17389 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2820.125200 17401 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2782.199300 17218 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2800.160600 17275 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2801.524100 17286 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2791.829900 17226 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2797.938600 17264 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2803.269900 17287 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2813.583600 17344 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2805.315200 17337 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2815.449200 17399 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2798.004600 17317 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2820.139900 17409 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2817.661100 17394 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2798.612600 17483 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2834.178400 17737 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2882.208000 17898 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2869.676300 17820 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2844.516500 17664 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2780.520900 17252 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2769.267200 17278 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2741.335700 17106 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2710.876000 16846 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2713.947600 16827 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2706.676900 16551 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2656.603600 16338 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2672.482400 16436 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2718.844100 16701 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2739.553500 16824 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2786.629300 17113 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2801.434400 17218 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2817.536000 17317 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2856.551800 17583 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2868.515200 17657 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2928.241400 18025 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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