Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: PAT
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 2919.019100 17968 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2887.361500 17777 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2881.853700 17704 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2862.090300 17554 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2867.638100 18020 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2799.454400 17592 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2758.721100 17409 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2751.285500 17364 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2739.822800 17725 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2742.636700 17744 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2726.895000 17642 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2761.994600 17979 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2739.831400 17842 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2739.286200 18287 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2759.829600 18652 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2726.929300 18429 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2737.045100 18498 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2757.785000 18638 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2796.341600 18881 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2820.888000 19244 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2808.507700 19160 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2834.237000 19335 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2824.366700 19168 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2818.470900 19117 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2768.977500 18781 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2759.330100 18716 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2769.941200 18788 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2733.818700 18543 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2719.158000 18443 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2727.891600 18502 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2729.112100 18516 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2724.379800 18356 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2651.847800 17916 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2623.304600 17723 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2653.800100 17929 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2701.500700 18251 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2696.656300 18117 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2700.515400 18143 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2682.006700 18075 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2680.203000 18061 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2690.884600 18435 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2726.544400 18677 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2694.508200 18454 124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2702.572100 18505 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2717.753500 18602 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2743.531200 18463 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2734.324000 18401 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2705.463900 18195 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2724.996700 18225 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2714.411300 18106 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2735.644700 18244 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2733.599500 18231 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2688.611400 17930 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2668.432100 17549 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2668.513400 17550 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2682.536700 17641 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2668.725800 17560 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2648.060400 17424 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2604.629700 17022 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2634.495800 17217 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2633.312900 17110 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2633.943500 17114 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2606.254400 16904 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2585.559800 16770 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2578.157200 16572 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2570.462600 16723 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2540.567300 16531 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2518.676700 16389 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2510.420500 16335 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2515.347600 16437 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2516.042500 16441 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2524.042400 16471 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2527.709400 16495 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2502.709300 16327 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2489.337600 16240 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2477.707300 16062 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2490.116900 16136 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2496.627500 16178 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2491.618700 16139 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2486.736500 16107 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2485.306700 16109 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2499.238900 16199 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2484.795800 16106 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2493.416800 16205 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2476.840000 16107 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2400.009200 15607 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2404.868000 15639 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2405.227900 15641 117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2420.875000 15840 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2419.484100 15831 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2421.612900 15845 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2404.068200 15730 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2401.050100 15710 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2397.858800 15689 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2386.658000 15615 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2392.842300 15765 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2375.840600 15655 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2354.747300 15560 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2359.259200 15720 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2373.407800 15967 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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