Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: PAT
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 2384.916700 18039 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2397.141600 17984 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2389.311600 17879 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2350.146800 16566 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2422.573200 17830 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2411.650500 17777 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2408.045700 17851 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2422.261400 17941 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2422.366100 18089 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2459.180300 18364 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2456.857600 18397 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2432.748000 18216 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2416.552700 18204 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2454.624500 18491 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2481.117900 18702 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2523.773100 19023 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2552.361800 19237 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2569.349600 19405 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2572.911000 19432 130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2549.627800 19189 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2590.256500 19495 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2625.479900 19995 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2617.043400 19931 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2650.712600 20195 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2659.607600 20262 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2661.769900 19669 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2623.487700 19386 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2584.866100 19144 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2529.827300 18737 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2541.447100 18823 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2542.180200 18978 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2520.542600 18729 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2512.778000 18654 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2427.401300 18020 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2483.614300 18428 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2496.077000 18530 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2504.086500 18590 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2526.891800 18774 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2533.910400 18826 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2599.815100 19305 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2576.889800 19134 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2617.124600 19532 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2668.825700 19926 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2655.855900 19815 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2603.658500 19485 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2551.018600 19073 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2579.300900 19386 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2578.368600 19393 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2540.885600 19110 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2442.488300 18344 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2465.171400 18515 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2388.450400 17859 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2397.536200 18058 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2464.422600 18562 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2532.995400 19078 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2536.260500 19105 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2520.221400 18984 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2502.582900 18851 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2475.321900 18645 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2507.002500 18884 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2566.873500 19335 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2557.380000 19264 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2572.306200 19376 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2536.807100 19158 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2522.999800 19021 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2557.075100 19278 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2556.147200 19266 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2575.239400 19410 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2582.332500 19463 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2562.319100 19312 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2633.019500 19844 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2564.253900 18952 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2512.166700 18411 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2500.479200 18325 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2473.140900 18125 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2420.662100 17740 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2489.294000 18243 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2522.768200 18489 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2535.365100 19248 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2505.669600 19023 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2574.868600 19529 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2613.934800 19827 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2713.246800 20580 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2700.415500 20416 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2723.976200 21272 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2785.666200 21754 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2843.405000 22205 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2800.423100 21977 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2723.218600 21543 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2705.453400 21423 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2686.216000 21270 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2651.699900 20965 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2665.180500 20498 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2644.214200 19832 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2678.912900 20204 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2693.894500 20316 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2668.279500 20123 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2680.404000 20350 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2616.355800 19904 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2620.025800 19449 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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