Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: PAT
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 2655.855900 19815 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2603.658500 19485 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2551.018600 19073 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2579.300900 19386 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2578.368600 19393 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2540.885600 19110 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2442.488300 18344 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2465.171400 18515 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2388.450400 17859 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2397.536200 18058 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2464.422600 18562 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2532.995400 19078 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2536.260500 19105 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2520.221400 18984 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2502.582900 18851 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2475.321900 18645 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2507.002500 18884 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2566.873500 19335 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2557.380000 19264 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2572.306200 19376 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2536.807100 19158 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2522.999800 19021 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2557.075100 19278 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2556.147200 19266 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2575.239400 19410 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2582.332500 19463 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2562.319100 19312 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2633.019500 19844 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2564.253900 18952 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2512.166700 18411 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2500.479200 18325 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2473.140900 18125 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2420.662100 17740 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2489.294000 18243 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2522.768200 18489 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2535.365100 19248 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2505.669600 19023 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2574.868600 19529 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2613.934800 19827 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2713.246800 20580 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2700.415500 20416 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2723.976200 21272 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2785.666200 21754 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2843.405000 22205 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2800.423100 21977 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2723.218600 21543 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2705.453400 21423 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2686.216000 21270 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2651.699900 20965 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2665.180500 20498 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2644.214200 19832 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2678.912900 20204 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2693.894500 20316 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2668.279500 20123 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2680.404000 20350 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2616.355800 19904 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2620.025800 19449 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2650.072800 19672 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 2634.121400 19554 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 2625.552500 19511 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 2575.692700 19140 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 2659.769300 19765 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 2634.037400 19565 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 2636.186000 19479 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 2597.387400 19187 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 2599.059300 19153 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 2577.751700 18996 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 2713.317900 19995 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 2802.200200 21418 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 2731.915600 20718 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 2749.791800 20947 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 2711.596700 20509 126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 2681.507900 20223 127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 2655.056600 19738 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 2647.737700 21027 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 2566.209000 21200 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 2516.105200 20852 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 2529.678100 21489 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 2505.748200 20785 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 2494.772100 20694 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 2469.654600 20368 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 2524.211100 20818 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 2418.466300 20099 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 2374.136700 20184 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 2310.839800 19544 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 2292.231800 19386 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2270.164300 19200 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2330.664300 19711 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2311.965000 19949 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2312.476500 19732 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 2335.591000 19929 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2383.444700 20337 119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2419.924500 20688 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2456.369200 21000 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2407.178200 20647 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 2383.022900 20440 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2414.361100 20923 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2410.418800 20889 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2425.621400 21020 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2455.080800 21492 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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