Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 4401.725500 3339 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 4459.309800 3384 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 4527.030900 3436 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 4571.995800 3471 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 4424.042500 3345 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 4479.939600 3388 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 4484.417800 3389 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 4375.662800 3308 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 4316.659300 3264 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 4280.377600 3240 2098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 4230.578600 3209 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 4228.057100 3202 2099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 4249.623300 3216 2098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 4347.800300 3294 2099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 4508.194600 3416 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 4547.929700 3445 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 4524.941600 3426 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 4643.790800 3515 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 4662.283100 3529 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 4698.636100 3557 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 4652.026000 3522 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 4622.938300 3512 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 4641.581300 3529 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 4722.262200 3583 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 4684.739400 3556 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 4742.598000 3601 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 4820.204800 3659 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 4689.962300 3561 2117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 4620.515200 3503 2116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 4599.660700 3488 2116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 4655.757400 3536 2120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 4710.832500 3567 2118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 4615.374500 3492 2118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 4555.687200 3455 2118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 4791.868100 3634 2119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 4907.559000 3715 2119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 4960.172300 3757 2119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 5167.621400 3912 2120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 5128.726900 3983 2121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 5054.285000 3928 2119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 4837.355000 3782 2119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 4909.312900 3784 2113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 4865.508900 3718 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 5019.468600 3826 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 5091.827500 3757 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 5254.582400 3886 2108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 5068.305700 3742 2109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 5034.249500 3715 2108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 4999.865200 3685 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 4912.819700 3633 2109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 4752.734700 3522 2111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 4844.110100 3584 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 4741.305400 3500 2109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 4809.191400 3509 2105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 4922.216000 3576 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 4960.281500 3598 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 4948.534400 3588 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 4879.159100 3537 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 4975.184300 3611 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 4674.602900 3399 2104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 4624.063900 3362 2104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 4705.664000 3435 2103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 4701.290200 3432 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 4704.643900 3417 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 4802.250400 3490 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 4881.807600 3546 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 4793.781700 3479 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 4773.051600 3464 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 4650.168200 3374 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 4682.133500 3393 2099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 4652.368100 3366 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 4738.121800 3424 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 4604.252100 3326 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 4460.486100 3215 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 4462.270800 3215 2092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 4465.218400 3216 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 4481.910700 3225 2092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 4520.422700 3256 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 4493.708800 3236 2092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 4480.045100 3228 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 4509.543500 3250 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 4681.714800 3373 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 4713.045200 3396 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 4785.457100 3449 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 4783.449000 3460 2097 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 4852.138200 3511 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 4832.646300 3496 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 4845.544300 3509 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 4784.957700 3483 2104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 4706.908500 3422 2106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 4653.764600 3384 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 4681.366000 3412 2105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 4519.146500 3295 2105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 4586.013000 3344 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 4528.533300 3305 2108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 4562.791000 3324 2109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 4479.549100 3261 2108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 4396.231500 3200 2108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 4316.381600 3138 2108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 4261.010300 3098 2109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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