Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2022 4729.924200 3597 2141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 4717.212000 3572 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 4657.361300 3529 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 4644.081500 3522 2141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 4618.839200 3501 2141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 4528.450200 3431 2139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 4518.565000 3424 2139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 4445.847700 3368 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 4556.368300 3451 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 4503.524900 3411 2136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 4449.860500 3366 2123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 4380.493300 3312 2119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 4328.141100 3268 2109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 4304.244500 3251 2098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 4293.699000 3244 2097 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 4374.304400 3324 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 4443.796300 3374 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 4535.247200 3445 2083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 4469.733900 3395 2083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 4434.053100 3370 2085 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 4500.869300 3395 1911 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 4586.278900 3465 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 4512.545800 3409 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 4455.417200 3366 1913 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 4623.525700 3557 1915 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 4611.324300 3554 1919 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 4751.712500 3686 1920 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 4792.987400 3715 1918 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 4786.080900 3710 1918 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 4801.864700 3723 1919 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 4772.363600 3705 1919 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 4753.032500 3685 1916 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 4721.653600 3606 1915 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 4811.783100 3647 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 4803.684300 3641 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 4767.237300 3556 1907 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 4705.706500 3508 1906 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 4692.577400 3466 1901 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 4793.905400 3541 1902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 4774.308700 3536 1904 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 4733.333000 3471 1902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 4687.827800 3437 1901 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 4628.285100 3391 1901 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 4594.123300 3345 1900 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 4657.638600 3346 1899 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 4632.601700 3314 1897 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 4591.495500 3222 1892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 4531.242900 3180 1891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 4516.597700 3172 1891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 4470.623200 3141 1891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 4343.761300 3046 1889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 4255.387900 2985 1889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 4223.051600 2960 1889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 4241.481700 2965 1889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 4297.564700 3000 1886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 4366.943800 2997 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 4371.680000 3001 1884 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 4301.595400 2928 1880 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 4263.387100 2895 1877 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 4370.638800 2915 1874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 4367.030500 2889 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 4341.804600 2863 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 4242.812000 2767 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 4227.390200 2762 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 4245.981600 2780 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 4174.853500 2727 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 4166.194900 2733 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 4233.592400 2778 1873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 4195.365500 2749 1872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 4181.819000 2741 1872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 4209.254500 2752 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 4290.565700 2799 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 4265.575800 2806 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 4261.564800 2802 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 4256.101300 2797 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 4200.459800 2759 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 4244.244600 2787 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 4230.984400 2779 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 4213.357100 2765 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 4179.132000 2742 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 4140.769900 2717 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 4114.716300 2700 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 4126.681200 2709 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 4082.991900 2682 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 4036.565700 2654 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 3992.541400 2625 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 3978.048800 2615 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 3962.463800 2605 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 3852.014700 2532 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 3939.027900 2589 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 4006.865800 2633 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 3993.993300 2626 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 3961.362400 2604 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 3999.670100 2629 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 3959.932900 2617 1873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 3971.639000 2627 1873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 3985.306300 2633 1873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 3909.964500 2581 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 3809.302400 2514 1872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 3862.258000 2549 1872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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