Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 4371.680000 3001 1884 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 4301.595400 2928 1880 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 4263.387100 2895 1877 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 4370.638800 2915 1874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 4367.030500 2889 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 4341.804600 2863 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 4242.812000 2767 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 4227.390200 2762 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 4245.981600 2780 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 4174.853500 2727 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 4166.194900 2733 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 4233.592400 2778 1873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 4195.365500 2749 1872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 4181.819000 2741 1872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 4209.254500 2752 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 4290.565700 2799 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 4265.575800 2806 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 4261.564800 2802 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 4256.101300 2797 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 4200.459800 2759 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 4244.244600 2787 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 4230.984400 2779 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 4213.357100 2765 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 4179.132000 2742 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 4140.769900 2717 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 4114.716300 2700 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 4126.681200 2709 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 4082.991900 2682 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 4036.565700 2654 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 3992.541400 2625 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 3978.048800 2615 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 3962.463800 2605 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 3852.014700 2532 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 3939.027900 2589 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 4006.865800 2633 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 3993.993300 2626 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 3961.362400 2604 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 3999.670100 2629 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 3959.932900 2617 1873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 3971.639000 2627 1873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 3985.306300 2633 1873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 3909.964500 2581 1871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 3809.302400 2514 1872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 3862.258000 2549 1872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 3835.714500 2532 1872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 3841.728300 2553 1874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 3935.830100 2619 1876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 3948.617700 2646 1879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 3981.454000 2668 1878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 3981.749000 2669 1878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 3920.225500 2627 1878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 3996.330000 2699 1881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 4024.812100 2722 1885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 4015.368400 2713 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 3979.581800 2689 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 4001.559400 2704 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 3981.493100 2690 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 3955.454500 2670 1881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 3986.166500 2691 1881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 4000.222000 2698 1879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 3919.917900 2642 1876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 3909.347000 2638 1878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 3909.031500 2639 1879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 3997.317900 2705 1881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 3931.300900 2658 1880 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 3918.196400 2650 1880 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 3871.329500 2630 1881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 3811.410900 2591 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 3814.328800 2584 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 3658.589700 2479 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 3705.911700 2511 1885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 3730.917000 2514 1885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 3687.126800 2484 1886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 3761.618500 2534 1886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 3696.980800 2491 1886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 3664.973600 2470 1887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 3649.852800 2458 1886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 3776.287800 2546 1887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 3783.239900 2551 1889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 3760.998400 2536 1889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 3736.763400 2520 1890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 3801.433000 2565 1893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 3794.043800 2560 1894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 3824.776100 2579 1893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 3746.405800 2525 1894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 3778.332000 2548 1896 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 3785.028100 2551 1897 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 3803.867100 2567 1899 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 3742.030900 2523 1898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 3778.709400 2558 1898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 3747.460000 2537 1899 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 3703.539800 2508 1900 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 3756.839600 2545 1901 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 3809.915700 2581 1902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 3837.773400 2593 1901 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 3905.484900 2650 1903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 3823.754600 2595 1903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 3864.292500 2621 1903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 3968.572700 2691 1902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 3980.509300 2710 1904 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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