Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 4286.300300 3118 2109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 4387.275900 3191 2109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 4385.985600 3207 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 4300.247700 3144 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 4227.514300 3088 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 4334.928400 3164 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 4200.150100 3047 2111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 4171.168400 3024 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 4142.129200 3001 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 4223.044500 3062 2111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 4212.851400 3053 2111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 4399.991000 3189 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 4577.263100 3322 2113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 4563.221500 3312 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 4541.077800 3305 2113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 4486.531400 3267 2116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 4526.407300 3336 2122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 4474.780700 3304 2123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 4412.517600 3286 2128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 4317.922200 3228 2130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 4318.269000 3228 2131 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 4365.200800 3273 2133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 4393.214600 3294 2133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 4391.677700 3292 2132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 4320.038700 3256 2137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 4298.082800 3240 2137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 4193.705400 3153 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 4236.607900 3185 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 4226.165400 3205 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 4239.971900 3214 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 4310.188700 3285 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 4280.680900 3286 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 4260.905100 3268 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 4287.982700 3284 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 4355.857200 3332 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 4425.129700 3398 2141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 4461.693200 3427 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 4590.881800 3536 2144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 4574.746100 3510 2143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 4590.793700 3523 2144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 4648.809500 3563 2143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 4665.013000 3577 2143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 4694.989900 3568 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 4731.081200 3600 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 4729.924200 3597 2141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 4717.212000 3572 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 4657.361300 3529 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 4644.081500 3522 2141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 4618.839200 3501 2141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 4528.450200 3431 2139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 4518.565000 3424 2139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 4445.847700 3368 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 4556.368300 3451 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 4503.524900 3411 2136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 4449.860500 3366 2123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 4380.493300 3312 2119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 4328.141100 3268 2109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 4304.244500 3251 2098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 4293.699000 3244 2097 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 4374.304400 3324 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 4443.796300 3374 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 4535.247200 3445 2083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 4469.733900 3395 2083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 4434.053100 3370 2085 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 4500.869300 3395 1911 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 4586.278900 3465 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 4512.545800 3409 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 4455.417200 3366 1913 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 4623.525700 3557 1915 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 4611.324300 3554 1919 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 4751.712500 3686 1920 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 4792.987400 3715 1918 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 4786.080900 3710 1918 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 4801.864700 3723 1919 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 4772.363600 3705 1919 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 4753.032500 3685 1916 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 4721.653600 3606 1915 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 4811.783100 3647 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 4803.684300 3641 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 4767.237300 3556 1907 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 4705.706500 3508 1906 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 4692.577400 3466 1901 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 4793.905400 3541 1902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 4774.308700 3536 1904 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 4733.333000 3471 1902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 4687.827800 3437 1901 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 4628.285100 3391 1901 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 4594.123300 3345 1900 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 4657.638600 3346 1899 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 4632.601700 3314 1897 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 4591.495500 3222 1892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 4531.242900 3180 1891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 4516.597700 3172 1891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 4470.623200 3141 1891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 4343.761300 3046 1889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 4255.387900 2985 1889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 4223.051600 2960 1889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 4241.481700 2965 1889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 4297.564700 3000 1886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 4366.943800 2997 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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