Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 5099.816800 3710 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 5112.801200 3717 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 5137.641400 3731 2034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 5114.788700 3707 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 5093.466000 3689 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 5099.404300 3682 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 5128.788500 3695 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 5162.745700 3722 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 5241.271700 3797 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 5115.389300 3704 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 5078.488600 3660 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 5123.251900 3691 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 5103.447400 3677 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 5072.270900 3655 2027 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 4985.896400 3593 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 4844.578300 3486 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 4868.245100 3502 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 4889.593700 3519 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 4910.240600 3534 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 4860.881200 3493 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 4884.162500 3514 2027 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 4834.469400 3475 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 4811.152600 3457 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 4778.579600 3433 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 4791.126300 3441 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 4663.860400 3348 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 4750.316600 3407 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 4738.036900 3405 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 4792.160100 3440 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 4737.780500 3403 2023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 4712.520800 3384 2023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 4664.903600 3348 2022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 4714.855300 3399 2024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 4780.842200 3447 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 4780.705600 3456 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 4787.017500 3459 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 4782.822300 3459 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 4731.926500 3436 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 4775.592700 3470 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 4758.964500 3450 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 4695.379700 3407 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 4719.440600 3420 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 4610.875600 3338 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 4557.732300 3304 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 4565.564400 3310 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 4567.037100 3310 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 4486.060200 3255 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 4451.995200 3232 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 4390.291400 3187 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 4339.490400 3135 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 4346.735000 3141 2034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 4426.562700 3199 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 4453.076300 3238 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 4413.588600 3209 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 4405.082600 3201 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 4370.740700 3188 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 4389.789900 3199 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 4401.433700 3209 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 4412.482400 3226 2039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 4427.220500 3233 2037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 4386.671600 3211 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 4373.324200 3199 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 4340.502500 3171 2043 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 4383.476200 3200 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 4325.351300 3157 2044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 4310.709000 3145 2044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 4278.603700 3118 2044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 4292.731400 3126 2043 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 4188.017100 3051 2045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 4237.477400 3087 2046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 4227.460900 3089 2049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 4302.608800 3144 2049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 4247.056500 3106 2051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 4198.133900 3070 2051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 4262.851600 3120 2051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 4331.037700 3169 2050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 4230.072200 3096 2052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 4231.115200 3095 2053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 4236.597800 3099 2053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 4334.684500 3167 2054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 4411.334700 3217 2053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 4391.572300 3189 2052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 4392.113200 3185 2052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 4408.740700 3198 2053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 4397.800000 3186 2051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 4289.396000 3108 2048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 4227.478500 3064 2049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 4198.108200 3039 2045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 4237.509400 3068 2046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 4196.665100 3040 2047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 4160.253700 3016 2050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 4176.923400 3028 2051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 4129.872000 2993 2052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 4112.545800 2984 2054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 4068.914000 2960 2055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 4045.780100 2964 2057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 3979.969600 2910 2057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 4108.912600 3005 2057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 4134.941700 3025 2060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 4118.462700 3017 2065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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