Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 5199.048900 3762 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 5181.680000 3749 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 5115.379300 3704 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 5129.902400 3727 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 5107.324200 3715 2034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 5105.051100 3712 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 4895.314400 3552 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 4838.081800 3507 2034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 4894.283800 3549 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 4898.793900 3547 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 4976.357500 3602 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 5038.628700 3647 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 5052.189000 3654 2037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 4966.743300 3594 2039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 5016.610700 3633 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 5079.061000 3678 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 5076.419100 3665 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 5109.536400 3681 2039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 5209.363600 3752 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 5216.110100 3761 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 5240.792500 3778 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 5171.346800 3721 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 5191.660300 3733 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 5131.343400 3694 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 5050.821500 3666 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 4986.384100 3619 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 4971.734700 3610 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 5014.011400 3641 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 5006.464300 3635 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 4980.076800 3618 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 4940.577800 3587 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 5095.216800 3722 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 5133.904500 3736 2043 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 5028.957500 3647 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 4969.620600 3604 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 5066.545400 3670 2038 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 5159.692000 3732 2037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 5063.464600 3662 2038 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 4979.146800 3607 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 5013.564500 3644 2037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 4963.528100 3608 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 4995.751400 3630 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 5021.186600 3652 2039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 5059.203200 3683 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 5099.816800 3710 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 5112.801200 3717 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 5137.641400 3731 2034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 5114.788700 3707 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 5093.466000 3689 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 5099.404300 3682 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 5128.788500 3695 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 5162.745700 3722 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 5241.271700 3797 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 5115.389300 3704 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 5078.488600 3660 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 5123.251900 3691 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 5103.447400 3677 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 5072.270900 3655 2027 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 4985.896400 3593 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 4844.578300 3486 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 4868.245100 3502 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 4889.593700 3519 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 4910.240600 3534 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 4860.881200 3493 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 4884.162500 3514 2027 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 4834.469400 3475 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 4811.152600 3457 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 4778.579600 3433 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 4791.126300 3441 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 4663.860400 3348 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 4750.316600 3407 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 4738.036900 3405 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 4792.160100 3440 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 4737.780500 3403 2023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 4712.520800 3384 2023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 4664.903600 3348 2022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 4714.855300 3399 2024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 4780.842200 3447 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 4780.705600 3456 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 4787.017500 3459 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 4782.822300 3459 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 4731.926500 3436 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 4775.592700 3470 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 4758.964500 3450 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 4695.379700 3407 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 4719.440600 3420 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 4610.875600 3338 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 4557.732300 3304 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 4565.564400 3310 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 4567.037100 3310 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 4486.060200 3255 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 4451.995200 3232 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 4390.291400 3187 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 4339.490400 3135 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 4346.735000 3141 2034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 4426.562700 3199 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 4453.076300 3238 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 4413.588600 3209 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 4405.082600 3201 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 4370.740700 3188 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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