Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/10/2020 3199.531100 2213 1964 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 3269.436600 2262 1965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 3293.432400 2279 1967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 3338.847400 2311 1967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 3304.714200 2287 1967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 3316.289400 2295 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 3248.972700 2249 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 3251.573600 2251 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 3307.640300 2289 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 3308.145000 2292 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 3292.493500 2277 1969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 3292.523400 2275 1967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 3266.814900 2261 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 3180.650200 2201 1969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 3195.331600 2210 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 3196.955100 2211 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 3095.542000 2143 1969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 3102.812300 2146 1966 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 3117.520900 2152 1963 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 3058.500900 2117 1966 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 3072.397600 2127 1967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 3165.354300 2194 1969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 3189.598900 2211 1969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 3101.623700 2153 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 3160.902400 2197 1975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 3185.272700 2212 1974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 3324.834200 2313 1976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 3311.538700 2304 1976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 3310.559300 2302 1974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 3346.062500 2328 1975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 3268.410500 2270 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 3267.608800 2269 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 3347.829900 2324 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 3328.587400 2312 1973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 3379.764300 2344 1973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 3374.624300 2340 1973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 3374.302100 2339 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 3375.716800 2340 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 3385.912800 2354 1974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 3286.855100 2285 1973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 3407.770100 2369 1975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 3320.222700 2309 1975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 3318.004700 2307 1976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 3378.733100 2349 1977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 3365.579200 2340 1978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 3371.096700 2340 1977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 3373.136800 2341 1977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 3389.346000 2352 1978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 3483.204800 2422 1979 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 3451.509400 2409 1982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 3487.401600 2434 1986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 3472.719000 2422 1986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 3448.978500 2410 1986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 3485.546700 2435 1986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 3487.285300 2436 1987 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 3437.326800 2400 1987 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 3471.862600 2425 1989 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 3447.498400 2408 1990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 3368.128100 2352 1989 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 3376.741500 2363 1991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 3415.556600 2389 1991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 3482.520800 2441 1992 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 3527.555000 2469 1992 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 3537.214800 2476 1994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 3549.216600 2489 1996 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 3479.803700 2441 1996 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 3467.464700 2432 1998 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 3559.311700 2493 2001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 3536.630700 2478 2001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 3496.630400 2447 2003 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 3440.565600 2407 2004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 3440.391700 2408 2005 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 3420.667900 2393 2003 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 3362.143500 2360 2006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 3417.561000 2397 2005 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 3343.577900 2314 2002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 3398.002100 2352 2004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 3395.491700 2351 2004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 3457.340700 2387 2002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 3415.623200 2360 2002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 3390.059900 2343 2002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 3428.872700 2370 2003 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 3379.726700 2337 2005 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 3311.040100 2295 2006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 3402.888000 2377 2008 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 3423.237000 2392 2009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 3530.209300 2467 2009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 3454.142300 2413 2009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 3461.253900 2418 2012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 3395.796400 2372 2012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 3393.053900 2371 2013 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 3300.976600 2306 2013 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 3376.147100 2358 2012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 3371.774700 2357 2015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 3379.826600 2367 2014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 3435.456900 2405 2013 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 3504.298200 2453 2013 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 3563.201800 2493 2015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 3406.171200 2382 2015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 3340.718900 2311 2016 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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