Historial del Fondo

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674 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1400.820900 9723 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1400.136000 9752 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1410.429700 9837 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1409.363100 9793 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1410.874600 9815 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1409.523400 9791 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1404.969400 9754 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1405.706600 9753 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1409.038900 9778 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1419.097500 9829 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1416.405000 9802 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1412.859400 9760 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1409.077400 9728 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1409.674600 9756 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1406.535000 9824 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1401.947500 9789 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1398.310900 9777 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1398.209700 9800 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1397.422600 9796 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1393.925300 9774 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1397.141000 9783 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1391.545800 9742 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1389.273400 9722 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1391.067300 9762 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1386.214500 9700 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1380.246100 9665 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1392.329500 9961 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1387.240900 9877 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1388.049400 9861 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1384.501100 9855 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1386.098200 9871 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1394.615400 10011 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1395.769100 10055 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1395.987800 10061 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1396.676900 10069 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1400.803000 10237 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1395.402400 10252 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1398.425800 10337 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1398.298200 10318 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1395.600400 10253 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1399.540600 10256 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1406.576500 10300 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1405.488900 10292 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1402.546800 10294 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1401.434700 10312 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1403.836700 10251 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1403.792400 10120 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1407.269100 10142 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1405.134000 10109 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1404.583800 10130 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1407.686200 10177 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1406.241100 10268 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1394.025800 10084 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1399.583700 10120 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1403.034900 10141 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1398.919700 10125 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1397.015000 10023 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1396.021400 10052 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1394.799700 9987 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1391.646900 9943 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1388.085300 9914 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1385.686000 10030 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1388.842700 10639 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1392.417200 10571 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1401.503700 10618 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1399.980000 10615 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1399.313100 10550 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1397.699600 10562 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1395.944300 10371 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1395.419900 10331 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1396.790900 10334 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1397.441400 10320 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1399.065200 10285 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1396.551000 10246 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1395.932800 10241 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1394.762200 10229 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1388.802300 10212 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1382.858400 10178 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1375.696700 10123 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1382.772000 10169 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1380.701800 10171 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1379.465100 10177 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1387.071400 10230 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1385.650800 10038 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1397.291700 10073 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1397.185100 9774 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1396.737400 9771 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1394.867100 9306 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1389.070500 9355 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1393.593700 9352 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1391.476000 9306 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1395.311800 9240 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1395.989200 9868 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1395.505300 9849 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1393.909400 9689 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1388.892100 9605 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1388.009600 9643 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1385.788300 9630 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1386.959700 9635 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1389.565800 9777 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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