Historial del Fondo

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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1385.788300 9630 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1386.959700 9635 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1389.565800 9777 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1390.277500 9775 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1392.050300 9657 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1388.399100 9605 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1389.171800 9557 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1387.867200 9543 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1380.607800 9397 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1375.050200 9359 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1381.032600 8799 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1385.293900 8749 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1390.744700 8747 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1393.281800 8443 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1393.000100 8269 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1390.225100 8336 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1387.300000 8074 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1387.992700 8020 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1384.803000 8063 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1381.145900 8015 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1379.982000 7961 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1380.682000 7911 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1382.698500 7898 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1383.719400 7758 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1377.630100 7740 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1375.615200 7722 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1376.284000 7680 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1375.838200 7647 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1376.841600 7588 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1376.240800 7334 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1377.379800 7340 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1377.342300 7326 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1373.835300 7277 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1375.324400 7259 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1370.470100 7171 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1372.615700 7160 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1369.244900 7126 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1366.512800 7112 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1369.348200 7143 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1369.130500 7074 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1365.942900 7065 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1364.304500 7009 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1360.981100 6873 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1359.206900 6852 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1360.463700 6847 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1365.534600 6812 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1354.359900 6897 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1355.870300 6882 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1358.732800 6893 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1354.614500 6850 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1355.929600 6845 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1355.354300 6837 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1345.261000 6794 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1342.126100 6767 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1340.962600 6695 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1351.871800 6730 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1354.150700 6707 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1348.084700 6712 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1347.057800 6678 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1340.656500 6648 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1334.900700 6572 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1331.885700 6501 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1331.460200 6521 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1332.456300 6393 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1334.820000 6374 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1337.709700 6353 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1333.894400 6297 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1335.948200 6421 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1328.401400 6319 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1326.860500 6280 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1324.136500 6242 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1321.623300 6244 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1317.642700 6198 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1314.923400 6134 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1310.781500 6115 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1307.978900 5770 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1306.577600 5708 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1310.889900 5687 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1310.443200 5664 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1304.837300 5636 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1306.242500 5784 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1303.889600 5772 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1306.894200 5783 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1304.212700 5808 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1302.648400 5801 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1300.430400 5785 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1298.819400 5782 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1300.488000 5789 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1298.427800 5803 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1301.613100 5738 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1300.769200 5720 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1297.536400 5702 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1293.678400 5682 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1289.749800 5664 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1292.333300 5609 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1292.375400 5603 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1288.986000 5566 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1288.851300 5545 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1287.707600 5600 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1289.881900 5601 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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