Historial del Fondo

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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1398.298200 10318 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1395.600400 10253 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1399.540600 10256 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1406.576500 10300 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1405.488900 10292 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1402.546800 10294 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1401.434700 10312 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1403.836700 10251 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1403.792400 10120 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1407.269100 10142 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1405.134000 10109 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1404.583800 10130 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1407.686200 10177 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1406.241100 10268 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1394.025800 10084 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1399.583700 10120 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1403.034900 10141 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1398.919700 10125 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1397.015000 10023 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1396.021400 10052 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1394.799700 9987 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1391.646900 9943 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1388.085300 9914 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1385.686000 10030 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1388.842700 10639 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1392.417200 10571 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1401.503700 10618 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1399.980000 10615 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1399.313100 10550 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1397.699600 10562 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1395.944300 10371 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1395.419900 10331 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1396.790900 10334 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1397.441400 10320 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1399.065200 10285 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1396.551000 10246 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1395.932800 10241 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1394.762200 10229 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1388.802300 10212 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1382.858400 10178 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1375.696700 10123 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1382.772000 10169 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1380.701800 10171 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1379.465100 10177 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1387.071400 10230 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1385.650800 10038 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1397.291700 10073 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1397.185100 9774 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1396.737400 9771 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1394.867100 9306 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1389.070500 9355 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1393.593700 9352 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1391.476000 9306 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1395.311800 9240 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1395.989200 9868 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1395.505300 9849 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1393.909400 9689 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1388.892100 9605 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1388.009600 9643 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1385.788300 9630 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1386.959700 9635 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1389.565800 9777 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1390.277500 9775 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1392.050300 9657 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1388.399100 9605 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1389.171800 9557 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1387.867200 9543 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1380.607800 9397 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1375.050200 9359 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1381.032600 8799 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1385.293900 8749 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1390.744700 8747 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1393.281800 8443 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1393.000100 8269 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1390.225100 8336 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1387.300000 8074 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1387.992700 8020 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1384.803000 8063 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1381.145900 8015 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1379.982000 7961 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1380.682000 7911 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1382.698500 7898 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1383.719400 7758 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1377.630100 7740 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1375.615200 7722 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1376.284000 7680 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1375.838200 7647 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1376.841600 7588 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1376.240800 7334 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1377.379800 7340 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1377.342300 7326 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1373.835300 7277 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1375.324400 7259 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1370.470100 7171 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1372.615700 7160 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1369.244900 7126 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1366.512800 7112 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1369.348200 7143 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1369.130500 7074 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1365.942900 7065 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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