Historial del Fondo

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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1266.952100 4795 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1266.396200 4799 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1266.363300 4798 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1264.740000 4770 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1265.080700 4749 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1263.865100 4729 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1264.733400 4731 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1262.801600 4715 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1266.689000 4729 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1266.086600 4724 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1272.825800 4737 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1274.789800 4749 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1271.526700 4734 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1268.033500 4690 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1268.422300 4705 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1265.653500 4625 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1266.384700 4626 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1264.231200 4576 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1263.788900 4551 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1263.545600 4501 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1260.806100 4435 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1263.023700 4403 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1259.657800 4399 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1258.266700 4322 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1257.562600 4319 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1256.910100 4245 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1256.683700 4123 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1258.142900 4120 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1251.087400 4098 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1251.097200 4114 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1250.334900 4096 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1252.062500 4127 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1250.676300 4084 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1252.705600 4085 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1259.198500 4117 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1261.627500 4060 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1262.833200 4034 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1251.466900 3997 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1243.339800 3848 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1249.591700 3849 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1238.662600 3803 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1238.332400 3781 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1242.880500 3784 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1239.155100 3768 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1237.739000 3752 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1239.699200 3753 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1236.250100 3724 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1238.374700 3726 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1241.990200 3692 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1247.852500 3690 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1243.655700 3641 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1239.613200 3544 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1237.110900 3537 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1233.208300 3508 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1230.060200 3529 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1227.210800 3521 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1229.945200 3480 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1232.214000 3381 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1231.888700 3367 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1229.537800 3351 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1228.854200 3300 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1224.644400 3282 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1220.126300 3286 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1214.942300 3284 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1213.399300 3281 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1213.037300 3225 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1213.697200 3215 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1215.540600 3223 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1214.838500 3216 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1218.557700 3258 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1214.395100 3251 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1211.183500 3242 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1210.320800 3214 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1212.385300 3221 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1215.288700 3227 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1214.878900 3226 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1212.191100 3215 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1209.867000 3207 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1212.571700 3208 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1210.126700 3200 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1204.477400 3196 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1202.192800 3187 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1201.062200 3184 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1201.486100 3188 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1197.989500 3181 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1195.906400 3191 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1196.752500 3194 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1198.738100 3212 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1202.224500 3217 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1202.973200 3219 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1204.134400 3166 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1206.788400 3164 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1205.145900 3047 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1197.368900 2981 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1194.540100 2965 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1189.434900 2934 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1187.825600 2936 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1186.575500 2924 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1186.073600 2932 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1186.227600 2996 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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