Historial del Fondo

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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1248.158100 5273 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1249.168100 5272 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1252.638400 5289 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1255.167200 5305 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1251.784600 5292 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1246.105000 5268 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1244.954300 5256 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1248.308400 5296 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1248.376100 5319 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1249.827200 5325 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1245.322200 5411 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1248.457200 5425 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1246.830600 5494 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1249.559300 5488 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1247.862400 5469 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1254.566100 5553 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1259.662500 5571 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1263.595900 5596 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1265.341000 5575 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1265.639400 5541 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1261.077600 5524 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1258.861700 5515 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1263.142400 5535 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1262.505800 5466 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1265.816100 5478 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1269.959000 5497 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1269.135800 5501 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1266.099700 5435 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1260.202200 5409 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1262.952300 5712 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1265.739200 5837 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1270.613100 5859 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1269.778200 5721 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1268.604000 5774 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1273.922200 5577 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1272.126500 5635 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1274.871800 5619 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1278.465000 5635 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1278.144500 5555 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1280.930400 5545 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1278.921300 5581 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1278.779000 5581 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1275.134700 5535 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1276.281700 5530 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1279.818200 5228 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1281.728900 5226 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1282.952800 5190 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1279.487800 5087 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1283.286000 5102 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1279.801200 5074 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1270.211000 5010 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1266.031500 4998 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1269.641200 4977 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1271.998000 4964 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1272.406200 4920 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1274.044900 4926 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1276.356700 4931 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1280.230400 4915 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1276.810400 4847 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1266.952100 4795 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1266.396200 4799 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1266.363300 4798 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1264.740000 4770 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1265.080700 4749 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1263.865100 4729 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1264.733400 4731 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1262.801600 4715 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1266.689000 4729 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1266.086600 4724 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1272.825800 4737 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1274.789800 4749 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1271.526700 4734 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1268.033500 4690 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1268.422300 4705 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1265.653500 4625 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1266.384700 4626 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1264.231200 4576 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1263.788900 4551 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1263.545600 4501 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1260.806100 4435 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1263.023700 4403 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1259.657800 4399 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1258.266700 4322 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1257.562600 4319 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1256.910100 4245 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1256.683700 4123 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1258.142900 4120 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1251.087400 4098 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1251.097200 4114 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1250.334900 4096 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1252.062500 4127 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1250.676300 4084 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1252.705600 4085 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1259.198500 4117 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1261.627500 4060 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1262.833200 4034 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1251.466900 3997 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1243.339800 3848 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1249.591700 3849 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1238.662600 3803 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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