Historial del Fondo

BALANCEADO

RUN: 10483-3 | Serie: DIGITAL
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Registros Históricos
577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1068.406400 711 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1067.888600 699 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1064.559100 697 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1059.359900 654 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1056.428600 652 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1045.402900 696 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1041.596100 699 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1039.273900 707 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1043.127900 709 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1040.783200 697 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1039.526700 714 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1045.542800 697 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1044.238000 675 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1046.982800 670 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1048.811700 671 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1044.256500 667 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1047.726200 669 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1047.797400 664 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1055.865400 629 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1054.580500 625 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1054.084300 625 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1059.884600 521 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1056.532200 510 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1055.958200 508 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1049.568400 504 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1047.598200 501 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1048.337700 577 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1041.139400 571 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1037.829600 569 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1039.322000 570 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1039.889700 569 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1039.316300 613 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1029.539100 606 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1024.078800 607 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1032.214800 610 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1035.628300 609 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1036.030600 583 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1037.749900 584 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1036.838000 583 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1037.098700 532 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1037.861000 496 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1041.738900 483 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1040.422900 473 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1042.290000 432 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1047.567100 426 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1049.221800 417 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1046.507900 411 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1041.363100 406 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1044.804700 388 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1044.611800 388 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1047.683700 188 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1047.563900 167 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1035.744400 126 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1031.842200 125 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1032.933500 125 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1034.893700 105 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1031.024300 101 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1026.932200 101 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1019.604500 98 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1023.377700 56 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1024.619700 54 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1027.050900 44 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1020.641500 40 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1015.386400 30 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1011.163200 24 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1009.997100 24 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1004.156400 22 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 999.971800 17 4 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 999.467100 10 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 999.690700 10 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1001.634100 10 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1002.460500 10 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 999.754300 10 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 998.058300 10 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 996.530200 10 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 996.017400 10 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1000.000000 10 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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