Historial del Fondo

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607 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 1324.136500 6242 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1321.623300 6244 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1317.642700 6198 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1314.923400 6134 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1310.781500 6115 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1307.978900 5770 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1306.577600 5708 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1310.889900 5687 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1310.443200 5664 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1304.837300 5636 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1306.242500 5784 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1303.889600 5772 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1306.894200 5783 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1304.212700 5808 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1302.648400 5801 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1300.430400 5785 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1298.819400 5782 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1300.488000 5789 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1298.427800 5803 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1301.613100 5738 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1300.769200 5720 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1297.536400 5702 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1293.678400 5682 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1289.749800 5664 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1292.333300 5609 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1292.375400 5603 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1288.986000 5566 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1288.851300 5545 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1287.707600 5600 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1289.881900 5601 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1288.338600 5579 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1286.791300 5432 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1288.121700 5438 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1291.040700 5438 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1293.507100 5449 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1289.335900 5395 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1294.153200 5489 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1289.675500 5444 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1288.691700 5445 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1286.486000 5420 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1283.031400 5401 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1271.385200 5255 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1275.641400 5237 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1277.528100 5252 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1272.710100 5232 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1273.691400 5236 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1272.133500 5227 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1276.621300 5220 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1268.405700 5198 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1260.800500 5216 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1258.156300 5208 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1255.738400 5182 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1249.725800 5156 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1251.495500 5183 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1254.274000 5202 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1261.806900 5265 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1260.913900 5273 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1261.188100 5275 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1255.483200 5255 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1257.045600 5285 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1259.432200 5290 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1265.038600 5272 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1247.231900 5223 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1255.421900 5269 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1261.872100 5345 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1259.061800 5340 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1265.688400 5409 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1260.525500 5382 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1263.434300 5396 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1261.391000 5357 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1254.102500 5330 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1248.158100 5273 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1249.168100 5272 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1252.638400 5289 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1255.167200 5305 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1251.784600 5292 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1246.105000 5268 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1244.954300 5256 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1248.308400 5296 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1248.376100 5319 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1249.827200 5325 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1245.322200 5411 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1248.457200 5425 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1246.830600 5494 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1249.559300 5488 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1247.862400 5469 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1254.566100 5553 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1259.662500 5571 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1263.595900 5596 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1265.341000 5575 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1265.639400 5541 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1261.077600 5524 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1258.861700 5515 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1263.142400 5535 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1262.505800 5466 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1265.816100 5478 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1269.959000 5497 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1269.135800 5501 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1266.099700 5435 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1260.202200 5409 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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