Historial del Fondo

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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1364.304500 7009 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1360.981100 6873 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1359.206900 6852 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1360.463700 6847 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1365.534600 6812 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1354.359900 6897 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1355.870300 6882 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1358.732800 6893 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1354.614500 6850 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1355.929600 6845 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1355.354300 6837 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1345.261000 6794 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1342.126100 6767 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1340.962600 6695 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1351.871800 6730 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1354.150700 6707 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1348.084700 6712 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1347.057800 6678 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1340.656500 6648 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1334.900700 6572 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1331.885700 6501 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1331.460200 6521 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1332.456300 6393 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1334.820000 6374 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1337.709700 6353 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1333.894400 6297 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1335.948200 6421 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1328.401400 6319 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1326.860500 6280 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1324.136500 6242 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1321.623300 6244 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1317.642700 6198 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1314.923400 6134 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1310.781500 6115 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1307.978900 5770 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1306.577600 5708 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1310.889900 5687 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1310.443200 5664 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1304.837300 5636 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1306.242500 5784 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1303.889600 5772 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1306.894200 5783 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1304.212700 5808 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1302.648400 5801 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1300.430400 5785 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1298.819400 5782 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1300.488000 5789 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1298.427800 5803 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1301.613100 5738 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1300.769200 5720 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1297.536400 5702 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1293.678400 5682 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1289.749800 5664 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1292.333300 5609 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1292.375400 5603 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1288.986000 5566 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1288.851300 5545 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1287.707600 5600 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1289.881900 5601 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1288.338600 5579 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1286.791300 5432 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1288.121700 5438 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1291.040700 5438 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1293.507100 5449 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1289.335900 5395 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1294.153200 5489 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1289.675500 5444 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1288.691700 5445 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1286.486000 5420 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1283.031400 5401 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1271.385200 5255 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1275.641400 5237 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1277.528100 5252 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1272.710100 5232 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1273.691400 5236 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1272.133500 5227 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1276.621300 5220 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1268.405700 5198 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1260.800500 5216 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1258.156300 5208 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1255.738400 5182 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1249.725800 5156 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1251.495500 5183 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1254.274000 5202 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1261.806900 5265 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1260.913900 5273 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1261.188100 5275 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1255.483200 5255 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1257.045600 5285 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1259.432200 5290 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1265.038600 5272 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1247.231900 5223 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1255.421900 5269 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1261.872100 5345 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1259.061800 5340 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1265.688400 5409 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1260.525500 5382 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1263.434300 5396 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1261.391000 5357 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1254.102500 5330 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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