Historial del Fondo

BALANCEADO

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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1178.684000 1568 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1176.488100 1578 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1185.924600 1578 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1181.319300 1555 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1175.508200 1485 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1174.972600 1470 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1172.546500 1458 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1170.377200 1450 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1174.068600 1446 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1178.516200 1413 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1178.640700 1419 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1176.523500 1388 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1168.706900 1368 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1162.451100 1358 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1161.311400 1355 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1162.750900 1325 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1163.961000 1327 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1157.312600 1318 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1151.521400 1308 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1157.562500 1353 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1162.181500 1348 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1158.334700 1329 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1150.503100 1303 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1143.530200 1259 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1141.652500 1230 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1143.551400 1141 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1137.929400 1098 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1132.423300 1091 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1126.697000 1065 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1127.277100 1065 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1124.850500 1061 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1115.943200 1043 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1111.156200 1029 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1109.364500 1022 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1105.654900 1019 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1101.468400 1015 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1102.780700 1016 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1105.154400 970 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1110.102200 966 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1112.540200 933 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1109.812100 934 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1106.042400 931 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1106.746000 871 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1109.895900 861 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1106.865300 814 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1098.198500 807 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1093.214400 789 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1089.678900 785 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1092.802100 794 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1095.441600 793 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1096.061700 787 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1100.701500 770 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1099.186100 768 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1103.702300 755 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1094.121300 706 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1085.800700 700 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1081.442500 722 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1077.936700 656 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1083.857900 659 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1082.762100 658 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1077.167800 622 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1074.566200 610 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1072.181000 607 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1069.500900 606 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1061.676900 674 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1063.075100 700 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1061.592100 689 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1054.033100 684 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1054.868700 704 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1056.785400 705 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1054.264200 703 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1053.653500 641 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1052.963600 641 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1054.104200 543 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1053.039800 540 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1053.762500 540 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1052.091900 539 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1054.299900 540 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1054.619200 543 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1050.654600 544 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1055.733500 546 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1060.025400 543 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1063.623000 545 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1057.549900 542 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1048.730700 540 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1045.133200 538 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1038.592000 535 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1034.172700 536 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1031.933300 533 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1024.628100 531 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1020.565400 529 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1026.857200 611 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1038.097500 656 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1037.456300 656 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1042.227300 659 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1045.716500 659 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1051.874800 675 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1055.592000 678 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1059.786500 678 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1069.845800 686 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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