Historial del Fondo

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595 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 1140.642400 846 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1137.132000 843 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1137.394700 844 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1146.750400 851 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1151.283800 555 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1158.818800 559 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1160.567400 539 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1157.888600 579 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1158.354500 579 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1157.274600 579 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1151.483200 576 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1153.634000 577 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1153.340200 572 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1150.213800 570 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1162.704600 577 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1173.335100 582 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1175.167400 583 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1174.258000 583 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1173.422800 582 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1170.510000 582 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1168.617700 581 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1170.425800 582 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1165.408900 580 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1165.977800 580 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1155.061400 575 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1145.915200 570 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1144.318400 170 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1148.903500 170 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1152.207900 171 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1160.922700 152 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1159.406900 152 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1157.323800 152 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1166.632400 153 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1162.127800 152 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1156.436700 152 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1155.935300 151 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1153.625200 151 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1151.516400 151 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1155.173900 151 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1159.575600 152 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1159.723800 152 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1157.717400 152 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1150.051200 151 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1143.920500 145 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1142.824300 145 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1144.266200 145 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1145.533100 145 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1139.015200 145 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1133.340700 144 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1139.311600 133 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1143.883100 114 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1140.172600 114 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1132.488900 113 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1125.650100 112 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1123.826600 112 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1125.720800 112 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1120.260900 107 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1114.865000 106 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1109.252100 106 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1109.847800 106 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1107.483200 105 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1098.786400 110 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1094.097200 109 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1092.357200 107 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1088.728500 106 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1084.630100 106 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1085.994400 106 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1088.356000 106 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1093.252800 107 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1095.678100 107 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1093.015600 107 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1089.375200 106 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1090.092300 106 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1093.219000 107 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1090.258100 101 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1081.745200 100 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1076.907400 100 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1073.448400 100 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1076.548900 100 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1079.173000 100 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1079.879700 100 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1084.475000 101 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1083.005900 100 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1087.479800 101 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1078.135400 100 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1069.960100 99 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1065.689100 99 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1062.258000 99 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1068.116800 99 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1067.108000 99 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1061.618100 98 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1059.077600 98 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1056.750200 98 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1054.132100 98 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1046.513500 97 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1047.914900 97 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1046.476300 97 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1039.048000 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1039.941000 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1041.853700 97 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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