Historial del Fondo

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595 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1355.610400 4070 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1353.938000 4065 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1353.459500 4064 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1354.819300 4068 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1355.480300 4070 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1357.145700 4075 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1354.736900 4228 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1354.167300 4227 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1353.061700 4218 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1347.309900 3802 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1341.632800 3775 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1334.714200 3748 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1341.608500 3709 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1339.629600 3497 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1338.459400 3493 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1345.929200 3509 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1344.580600 3600 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1355.906600 3670 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1355.833200 3663 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1355.428800 3662 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1353.704000 3657 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1348.108300 3632 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1352.528100 3582 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1350.502800 3569 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1354.255700 3564 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1355.033400 3612 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1354.593700 3519 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1353.074600 3498 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1348.234200 3482 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1347.467300 3411 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1345.340700 3371 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1346.507800 3351 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1349.067900 3322 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1349.788800 3220 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1351.600000 3225 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1348.084800 3149 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1348.865000 3151 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1347.628100 3148 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1340.608900 3125 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1335.301300 3112 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1341.140600 2926 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1345.308700 2863 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1350.632100 2874 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1353.126100 2869 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1352.942600 2715 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1350.277400 2614 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1347.466300 2608 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1348.169000 2483 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1345.100700 2478 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1341.637700 2471 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1340.536900 2429 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1341.246700 2431 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1343.235400 2395 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1344.257000 2397 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1338.489900 2387 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1336.561900 2383 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1337.241400 2384 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1336.897200 2252 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1337.901900 2189 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1337.347800 2188 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1338.484300 2190 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1338.477600 2159 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1335.158500 2154 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1336.635300 2157 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1331.947100 1842 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1334.062000 1826 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1330.815400 1764 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1328.248400 1756 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1331.034000 1766 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1330.852000 1766 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1327.783000 1761 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1326.219800 1789 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1323.106700 1785 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1321.411200 1783 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1322.662400 1662 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1327.621900 1668 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1316.903600 1654 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1318.401500 1656 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1321.214200 1660 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1317.297400 1655 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1318.605500 1627 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1318.075300 1626 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1308.288700 1614 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1305.269000 1610 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1304.224300 1429 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1314.863800 1441 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1317.109500 1443 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1311.238600 1431 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1310.268900 1430 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1304.129200 1412 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1298.559000 1402 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1295.654800 1399 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1295.269600 1422 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1296.267400 1423 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1298.653400 1370 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1301.493700 1375 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1297.839300 1371 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1299.866400 1347 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1292.609400 1339 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1291.138600 1312 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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