Historial del Fondo

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595 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/09/2024 1189.498900 621 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1186.380600 619 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1185.618000 619 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1187.667900 620 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1190.539700 621 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1190.165800 621 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1187.560200 620 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1185.365600 625 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1188.043000 626 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1185.674900 625 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1180.167000 622 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1177.955800 621 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1176.930200 620 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1177.373400 620 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1173.974700 619 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1171.961000 638 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1172.817600 660 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1174.846100 662 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1178.290600 664 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1179.051700 743 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1180.217000 744 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1182.845600 746 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1181.317100 745 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1173.747700 740 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1171.001600 738 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1166.023700 735 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1164.526000 758 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1163.327000 757 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1162.861500 757 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1163.039100 757 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1170.627000 762 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1177.148500 766 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1174.979000 761 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1178.008600 763 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1181.964900 765 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1182.824800 766 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1176.676100 715 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1173.818000 743 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1179.288700 746 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1181.321700 748 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1183.133300 749 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1179.036300 746 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1180.450200 747 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1171.997100 740 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1165.646400 727 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1165.322200 701 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1162.614900 699 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1165.031700 726 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1172.346100 731 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1176.099700 733 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1169.051200 727 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1170.743200 1008 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1170.683200 1008 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1169.824600 1007 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1168.578600 1006 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1169.315900 1007 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1174.132100 1011 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1172.396400 930 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1168.203800 926 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1168.113900 926 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1165.809900 925 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1162.693500 892 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1165.304100 894 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1165.619300 890 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1159.231100 881 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1154.044200 872 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1150.216400 869 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1152.718400 841 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1153.943800 841 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1150.481900 839 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1148.337800 830 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1142.926000 826 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1138.308900 802 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1139.922800 803 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1143.196200 805 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1143.646400 805 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1140.017200 803 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1139.074900 802 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1141.106400 803 16 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1140.692500 802 16 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1144.648300 795 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1143.149600 794 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1133.177800 787 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1138.175000 791 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1140.445900 792 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1143.014200 794 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1144.076400 795 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1146.389400 796 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1145.069400 795 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1149.576100 798 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1152.773900 800 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1150.033900 799 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1144.752900 795 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1146.226600 796 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1150.254900 799 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1149.075700 798 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1144.772800 795 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1141.457900 847 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1139.292900 845 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1144.523500 849 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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