Historial del Fondo

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595 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2025 1232.966700 1331 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1235.714800 1334 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1240.500600 1339 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1239.713000 1339 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1238.649100 1337 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1243.869300 1343 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1242.143500 1341 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1244.851700 1342 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1248.388000 1341 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1248.158100 1341 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1250.906400 1343 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1248.972100 1341 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1248.860800 1341 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1245.329400 1337 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1246.532600 1331 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1250.014400 1335 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1251.908300 1337 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1253.131600 1338 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1249.774800 1336 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1253.568300 1340 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1250.192000 1336 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1240.851200 1326 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1236.795800 1322 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1240.349700 1326 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1242.735000 1328 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1243.161400 1325 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1244.790000 1326 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1247.076400 1324 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1250.889000 1314 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1247.630400 1311 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1238.024900 1301 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1237.536600 1300 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1237.531400 1300 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1236.025900 1299 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1236.385800 1299 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1235.251500 1298 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1236.127100 1300 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1234.319600 1298 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1238.146300 1202 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1237.584500 1201 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1244.199100 1204 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1246.146200 1197 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1243.038000 1194 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1239.650200 1141 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1240.057500 1141 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1237.377700 1139 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1238.119700 1140 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1236.095400 1138 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1235.690000 1137 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1235.479100 1137 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1232.827400 1138 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1235.022700 1142 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1231.812100 1139 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1230.478600 1108 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1229.816900 1107 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1229.205600 1107 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1229.011000 1106 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1230.518400 1108 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1223.644500 1102 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1223.680800 1102 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1222.961900 1101 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1224.678300 1102 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1223.402300 1101 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1225.414000 1102 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1231.793200 678 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1234.197100 680 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1235.404400 678 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1224.367600 672 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1216.443900 667 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1222.588000 671 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1211.922300 665 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1211.626400 665 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1216.213200 667 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1212.595200 665 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1211.236200 911 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1213.234700 912 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1209.886100 844 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1211.992500 761 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1215.558100 793 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1221.322900 797 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1217.296500 794 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1213.367200 633 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1210.945300 632 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1207.152600 630 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1204.098300 629 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1201.390900 627 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1204.095100 629 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1206.343500 631 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1206.052200 631 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1203.777900 622 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1203.190100 625 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1199.095200 623 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1194.698300 621 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1189.649200 621 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1188.165200 620 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1187.893300 620 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1188.567100 620 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1190.399900 621 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1189.739900 621 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1193.409900 623 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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