Historial del Fondo

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595 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 1039.391200 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1038.812200 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1038.155000 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1039.348800 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1038.322400 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1039.058100 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1037.433900 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1039.634200 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1040.018300 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1036.131600 96 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1041.163400 97 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1045.419200 97 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1048.990500 97 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1043.070400 97 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1034.394900 96 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1030.869500 96 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1024.440300 95 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1020.103900 100 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1017.962700 99 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1010.778800 99 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1006.815600 98 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1013.045100 200 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1024.225200 202 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1023.615300 202 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1028.345500 203 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1031.811100 203 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1037.956600 204 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1041.647700 205 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1045.810000 206 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1055.760100 208 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1054.363100 208 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1053.922300 208 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1050.659700 207 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1045.551600 206 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1042.681700 205 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1031.891000 203 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1028.156200 203 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1025.886700 202 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1029.713900 203 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1027.422100 210 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1026.250200 209 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1032.212400 211 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1030.947100 210 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1033.679900 211 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1035.508600 211 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1031.079800 210 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1034.528700 211 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1034.621900 211 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1042.704000 213 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1041.458300 213 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1040.991400 212 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1046.742900 214 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1043.455300 213 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1042.957800 213 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1036.669700 212 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1034.746600 211 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1035.500000 230 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1028.412700 229 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1025.211600 228 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1026.708600 229 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1027.292200 229 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1026.748500 229 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1017.112100 226 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1011.785000 223 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1019.845900 220 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1023.241200 220 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1023.661400 221 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1025.382900 221 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1024.550000 251 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1024.830300 251 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1025.606400 251 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1029.484100 249 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1028.252100 248 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1030.120200 249 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1035.358700 247 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1037.017100 248 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1034.357700 247 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1029.341200 246 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1032.766000 217 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1032.598200 217 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1035.657700 198 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1035.562200 198 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1023.946300 192 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1020.111100 186 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1021.212600 95 5 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1023.173300 90 4 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1019.370300 90 4 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1015.392100 85 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1008.169200 84 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1011.922500 79 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1013.173100 58 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1015.599600 59 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1009.328800 58 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1004.154300 8 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1000.000000 8 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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