Historial del Fondo

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595 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 1288.516500 1309 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1286.099400 1307 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1282.254300 1291 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1279.693100 1424 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1275.690400 1420 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1272.991100 1417 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1271.655500 1415 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1275.880900 1420 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1275.531100 1376 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1270.102700 1370 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1271.498700 1362 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1269.236500 1360 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1272.189500 1347 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1269.691800 1345 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1268.197000 1343 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1266.065800 1341 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1264.525500 1337 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1266.234400 1338 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1264.256500 1306 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1267.386000 1331 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1266.592400 1330 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1263.472500 1382 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1259.799600 1378 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1256.001800 1374 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1258.545600 1376 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1258.614600 1377 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1255.341600 1373 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1255.294100 1373 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1254.208100 1350 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1256.353700 1352 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1254.878300 1350 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1253.399000 1349 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1254.778500 1350 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1257.649900 1300 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1260.108500 1303 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1256.072800 1298 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1260.849700 1303 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1256.515100 1299 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1255.584400 1264 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1253.463200 1263 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1250.125000 1260 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1238.859900 1253 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1243.034800 1257 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1244.900900 1262 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1240.233500 1267 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1241.217300 1268 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1239.781700 1267 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1244.210600 1272 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1236.231000 1264 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1228.846000 1257 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1226.350500 1254 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1224.020900 1257 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1218.187200 1254 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1219.939300 1255 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1222.674900 1258 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1230.127300 1266 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1229.284000 1265 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1229.578600 1265 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1224.043900 1260 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1225.648800 1262 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1228.003100 1264 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1233.497000 1270 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1216.161200 1302 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1224.174400 1311 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1230.546000 1318 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1227.832700 1315 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1234.322400 1322 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1229.314800 1316 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1232.178900 1320 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1230.268100 1318 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1223.186500 1313 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1217.415600 1308 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1218.427700 1310 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1221.839700 1323 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1224.387700 1326 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1221.115100 1322 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1215.601700 1316 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1214.506100 1315 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1217.805200 1319 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1217.952400 1319 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1219.395200 1321 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1215.026800 1316 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1218.112600 1320 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1216.552500 1319 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1219.296100 1322 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1217.667400 1320 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1224.236000 1327 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1229.236500 1332 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1233.102300 1337 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1234.887500 1339 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1235.206100 1334 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1230.781300 1329 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1228.645900 1326 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1232.851200 1331 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1232.312000 1330 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1235.570500 1334 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1239.641900 1338 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1238.865900 1338 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1235.929700 1334 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1230.254600 1328 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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