Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 1092.378800 12081 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1091.879000 11984 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1090.653900 11930 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1089.890800 11932 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1089.207500 11910 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1088.900100 11835 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1088.589300 11768 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1088.488500 11822 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1087.958900 11703 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1086.980300 11678 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1086.711300 11681 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1086.089800 11672 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1085.737800 11647 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1084.889600 11638 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1084.201000 11631 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1084.059800 11621 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1084.000600 11624 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1083.238500 11561 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1083.596000 11505 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1083.116800 11475 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1081.233200 11470 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1081.677800 11476 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1082.157200 10493 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1081.540800 10468 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1081.403300 10525 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1080.632600 10100 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1080.400500 10055 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1080.625200 9853 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1081.055400 9827 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1080.274100 9754 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1080.030200 9692 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1079.655700 9453 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1079.691500 9469 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1079.247600 9451 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1078.903500 9390 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1079.010000 9377 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1079.108200 9263 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1078.582100 9105 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1078.522900 8917 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1077.377300 8013 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1077.034000 7989 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1076.914600 7986 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1076.539200 7952 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1075.970900 7785 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1075.401200 7717 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1074.182400 7665 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1074.541600 7656 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1075.227300 7653 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1075.331900 7506 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1074.075700 7496 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1073.413100 7349 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1073.257100 7227 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1072.859800 7693 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1071.942300 7681 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1071.785500 7657 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1071.619600 7536 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1070.775600 7386 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1071.459400 7392 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1071.562100 7325 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1071.437800 7294 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1071.555400 7272 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1070.718600 7245 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1069.901200 7175 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1069.098200 7175 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1067.893200 7183 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1067.265300 7143 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1066.594400 7130 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1065.424200 7121 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1064.773700 7102 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1065.151800 7049 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1064.868700 7037 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1064.069700 7036 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1063.475400 7034 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1063.120900 7082 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1064.124100 7162 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1064.221700 7151 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1064.695000 7004 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1064.834300 7013 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1064.771000 6902 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1064.852600 6838 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1064.848100 6636 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1063.965400 6495 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1064.455500 6441 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1064.030500 6394 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1063.916300 6316 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1063.052300 6251 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1062.694300 6008 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1061.740000 5919 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1061.551500 5828 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1060.883600 5731 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1060.520300 5737 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1059.444000 6149 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1059.472200 5568 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1059.061200 5464 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1059.391600 5357 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1059.254000 5356 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1059.195000 5212 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1059.066400 5169 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1059.169900 5118 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1058.505100 5103 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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