Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1106.987700 13627 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1106.173900 13977 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1105.894000 14054 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1106.335500 14220 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1106.756500 14227 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1106.420200 14223 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1106.220500 13089 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1107.129900 13101 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1107.955900 13081 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1108.314200 13043 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1107.652000 13026 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1107.266600 13024 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1106.077100 13010 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1106.216200 13073 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1105.892600 13075 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1106.128200 13163 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1106.823400 13040 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1108.210800 13121 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1108.371200 13142 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1108.239800 13059 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1108.814600 13078 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1109.603400 12737 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1109.338300 12617 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1109.087900 12571 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1108.623800 12634 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1108.052700 12579 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1107.496500 13545 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1107.292100 13423 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1107.149200 13382 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1106.006700 13271 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1105.829700 13139 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1105.703300 13096 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1105.826900 13097 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1105.818000 12965 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1105.030500 12871 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1104.031300 12758 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1102.630300 12668 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1101.756200 12611 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1101.215500 12694 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1099.714600 12651 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1099.329600 12549 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1099.162500 12554 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1098.764800 12531 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1098.784300 12565 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1098.641700 12603 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1098.427100 12578 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1097.974500 12403 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1097.760800 12398 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1097.566400 12350 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1097.453500 12301 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1096.747200 12173 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1095.692200 12170 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1095.497900 12215 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1094.798400 12177 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1093.703600 12433 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1092.941600 12319 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1092.462700 12281 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1092.658900 12165 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1092.539600 12141 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1092.378800 12081 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1091.879000 11984 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1090.653900 11930 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1089.890800 11932 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1089.207500 11910 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1088.900100 11835 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1088.589300 11768 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1088.488500 11822 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1087.958900 11703 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1086.980300 11678 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1086.711300 11681 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1086.089800 11672 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1085.737800 11647 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1084.889600 11638 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1084.201000 11631 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1084.059800 11621 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1084.000600 11624 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1083.238500 11561 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1083.596000 11505 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1083.116800 11475 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1081.233200 11470 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1081.677800 11476 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1082.157200 10493 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1081.540800 10468 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1081.403300 10525 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1080.632600 10100 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1080.400500 10055 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1080.625200 9853 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1081.055400 9827 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1080.274100 9754 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1080.030200 9692 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1079.655700 9453 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1079.691500 9469 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1079.247600 9451 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1078.903500 9390 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1079.010000 9377 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1079.108200 9263 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1078.582100 9105 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1078.522900 8917 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1077.377300 8013 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1077.034000 7989 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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