Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1147.991500 19620 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1148.194100 19650 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1148.011400 19568 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1147.578800 19513 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1147.774300 19495 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1147.887400 19291 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1147.900100 19322 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1147.483100 19317 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1147.263000 19315 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1147.411400 19322 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1147.659400 19319 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1147.813200 19220 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1148.004700 19310 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1147.939700 19319 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1147.848700 19328 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1147.859000 19311 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1147.581800 19381 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1147.287500 19325 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1147.128900 19207 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1146.703000 19240 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1146.067600 19256 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1145.798000 19224 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1145.537100 19230 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1145.248200 19408 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1145.452800 19403 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1145.047200 19421 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1145.140000 19423 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1145.094400 19409 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1145.073200 19157 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1144.189200 19145 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1144.697900 19056 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1144.269900 19046 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1144.647900 18427 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1144.576300 18384 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1144.055600 18338 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1141.951700 18182 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1140.824600 18158 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1139.717600 18141 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1138.946300 18082 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1138.078100 17865 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1137.468400 17890 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1136.981300 17883 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1136.322400 17883 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1136.125900 18036 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1136.318900 17905 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1136.050500 17791 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1135.426200 17735 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1135.377900 17740 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1135.467700 17840 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1135.269700 17814 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1135.004100 17577 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1135.282900 17587 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1135.627900 17398 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1135.161400 17368 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1134.348600 17558 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1133.635300 17547 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1134.024600 17526 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1133.963900 17531 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1133.258300 17560 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1132.208800 17591 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1131.628700 17593 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1131.278000 17560 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1130.720300 17543 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1130.141900 17527 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1129.833000 17518 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1129.645700 17472 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1129.462700 17421 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1129.285500 17428 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1129.177900 17537 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1128.121100 17483 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1127.904100 17539 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1128.002300 17543 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1128.712100 17388 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1128.260700 17390 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1127.502100 17261 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1127.433700 17260 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1126.852700 17220 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1126.037500 17266 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1125.595100 17158 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1125.174200 17103 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1124.476600 17116 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1124.192800 17053 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1124.657200 17107 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1125.206100 17112 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1124.923100 17209 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1125.169300 17209 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1125.238400 17180 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1124.546400 17107 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1123.808300 17090 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1123.384100 17120 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1123.250400 17111 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1122.550900 17061 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1121.559800 17050 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1121.582800 17055 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1121.524400 16935 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1121.647400 16941 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1121.121100 16908 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1121.701300 16911 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1121.469900 16859 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1120.790800 16859 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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