Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1008.178200 2515 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1007.970600 2505 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1008.317400 2500 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1008.430300 2776 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1008.072500 2741 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1008.015200 2740 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1008.387000 2726 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1008.440900 2691 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1008.332000 2590 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1008.874900 2503 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1009.850700 2307 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1006.757100 2299 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1004.839400 2221 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1004.254300 2134 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1004.576300 2107 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1003.975000 1961 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1003.734300 1375 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1004.089500 1281 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1004.024800 1253 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1004.082100 1062 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1004.039000 1039 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1002.764900 1045 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1002.933400 516 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1001.415700 500 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1001.827100 290 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1002.062100 287 5 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1001.890800 207 4 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1001.841600 74 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1002.304200 19 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1002.524000 19 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1002.318400 5 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1000.822200 5 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1000.000000 5 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1000.000000 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1000.000000 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1000.000000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 601 - 636 de 636 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades