Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1013.082400 2703 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1012.647200 2727 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1011.781800 2725 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1011.963800 2725 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1011.091400 2730 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1009.138700 2755 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1008.355400 2753 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1007.959400 2654 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1008.701000 2658 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1008.359200 2647 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1008.763800 2648 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1009.130800 2635 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1010.068000 2638 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1010.566900 2658 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1011.618500 2658 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1011.601900 2748 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1011.798100 2766 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1012.052400 2767 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1011.719800 2722 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1011.843600 2723 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1011.830000 2723 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1012.054200 2810 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1012.362100 2812 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1012.124500 2805 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1013.320200 2808 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1013.060000 2802 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1012.852400 2803 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1012.149800 2792 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1011.650000 2761 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1011.370400 2760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1011.147400 2759 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1010.682400 2758 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1010.210800 2760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1009.413700 2733 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1009.030400 2692 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1008.785400 2547 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1007.661200 2535 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1008.495800 2537 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1008.204300 2536 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1007.379600 2513 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1008.561500 2516 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1008.178200 2515 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1007.970600 2505 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1008.317400 2500 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1008.430300 2776 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1008.072500 2741 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1008.015200 2740 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1008.387000 2726 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1008.440900 2691 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1008.332000 2590 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1008.874900 2503 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1009.850700 2307 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1006.757100 2299 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1004.839400 2221 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1004.254300 2134 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1004.576300 2107 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1003.975000 1961 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1003.734300 1375 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1004.089500 1281 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1004.024800 1253 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1004.082100 1062 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1004.039000 1039 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1002.764900 1045 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1002.933400 516 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1001.415700 500 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1001.827100 290 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1002.062100 287 5 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1001.890800 207 4 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1001.841600 74 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1002.304200 19 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1002.524000 19 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1002.318400 5 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1000.822200 5 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1000.000000 5 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1000.000000 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1000.000000 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1000.000000 0 1 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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