Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1038.272300 2367 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1038.031100 2367 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1037.748300 2362 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1037.206600 2361 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1036.879700 2449 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1038.731100 2455 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1038.945000 2456 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1039.296100 2455 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1039.586700 2254 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1039.042600 2252 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1038.452100 2251 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1038.467900 2251 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1038.220000 2247 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1037.223000 2246 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1037.264100 2233 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1037.002900 2232 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1035.037000 2121 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1035.101100 2119 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1034.491200 2138 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1034.238700 2137 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1032.298800 2138 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1031.807700 2137 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1030.525400 2134 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1029.265700 2122 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1027.755700 2118 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1027.103000 2114 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1026.497200 2150 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1025.615800 2148 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1025.242800 2148 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1024.954100 2147 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1024.159400 2145 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1023.363600 2167 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1022.430800 2170 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1022.013000 2171 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1021.751000 2176 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1020.653000 2174 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1019.368800 2170 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1019.305500 2170 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1019.039000 2169 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1017.777300 2167 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1017.078400 2165 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1016.119000 2163 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1015.585000 2162 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1015.202200 2533 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1014.769700 2509 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1014.756500 2509 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1014.547000 2509 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1014.171800 2510 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1012.662500 2506 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1010.705300 2498 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1010.516100 2673 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1009.719300 2671 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1009.734100 2685 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1009.633400 2685 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1010.003800 2686 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1010.008600 2690 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1010.754200 2692 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1011.628000 2694 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1012.330500 2701 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1013.082400 2703 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1012.647200 2727 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1011.781800 2725 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1011.963800 2725 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1011.091400 2730 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1009.138700 2755 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1008.355400 2753 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1007.959400 2654 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1008.701000 2658 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1008.359200 2647 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1008.763800 2648 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1009.130800 2635 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1010.068000 2638 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1010.566900 2658 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1011.618500 2658 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1011.601900 2748 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1011.798100 2766 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1012.052400 2767 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1011.719800 2722 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1011.843600 2723 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1011.830000 2723 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1012.054200 2810 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1012.362100 2812 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1012.124500 2805 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1013.320200 2808 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1013.060000 2802 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1012.852400 2803 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1012.149800 2792 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1011.650000 2761 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1011.370400 2760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1011.147400 2759 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1010.682400 2758 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1010.210800 2760 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1009.413700 2733 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1009.030400 2692 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1008.785400 2547 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1007.661200 2535 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1008.495800 2537 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1008.204300 2536 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1007.379600 2513 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1008.561500 2516 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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