Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1178.241600 16780 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1178.062700 16776 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1178.135800 16884 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1178.178900 16697 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1177.740200 16732 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1177.704900 16820 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1177.172700 16035 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1176.677400 16024 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1176.961800 16356 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1176.895200 16426 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1176.823000 16428 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1176.568500 16574 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1176.601100 16582 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1176.889400 16559 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1175.813500 16544 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1175.810400 16553 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1175.468200 16720 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1175.054400 17082 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1174.479700 17050 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1174.323900 17061 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1174.276300 17067 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1174.782500 17074 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1174.813800 17095 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1174.810400 17192 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1174.444200 17190 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1174.138400 17304 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1173.964000 17465 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1173.659000 17431 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1173.716900 17459 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1173.872300 17281 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1173.889400 17317 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1173.829900 17316 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1173.301500 17342 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1173.386600 17314 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1173.334600 17317 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1173.437200 17190 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1173.567900 17193 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1173.834400 17202 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1173.956300 17285 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1173.833200 17309 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1173.395700 17302 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1173.454900 17306 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1173.319700 17323 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1173.166600 17330 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1172.336500 17337 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1171.946100 17360 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1172.146400 17397 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1172.578000 17522 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1172.688100 17543 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1172.327200 17540 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1172.136000 17541 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1171.762500 17819 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1171.782900 17550 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1171.420500 17553 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1170.955200 17830 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1171.056100 17897 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1170.940200 17878 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1171.179000 17850 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1170.695700 17851 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1170.675900 17854 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1170.484300 17855 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1170.354300 17886 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1170.010900 17891 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1169.852100 17974 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1169.819200 18084 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1169.536400 18080 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1169.861900 18116 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1169.411000 17926 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1169.011700 17990 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1168.534100 18005 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1168.941700 18035 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1168.428600 18025 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1168.117500 18028 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1167.906600 18164 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1167.835400 18175 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1168.058200 18135 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1167.887600 18136 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1166.997600 18261 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1166.484000 18261 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1166.084400 18253 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1166.202700 18202 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1166.555400 18218 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1166.444100 18235 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1165.797200 18212 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1165.283300 17845 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1165.113600 18355 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1164.803000 18367 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1164.898400 18384 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1164.464500 18427 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1164.789100 18552 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1164.701400 18546 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1164.153500 18600 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1163.698400 18609 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1163.383700 18616 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1162.909300 18660 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1162.757100 18650 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1162.127100 18649 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1162.325800 18701 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1162.403500 18727 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1161.863700 18707 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 636 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades