Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1136.981300 17883 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1136.322400 17883 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1136.125900 18036 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1136.318900 17905 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1136.050500 17791 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1135.426200 17735 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1135.377900 17740 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1135.467700 17840 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1135.269700 17814 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1135.004100 17577 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1135.282900 17587 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1135.627900 17398 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1135.161400 17368 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1134.348600 17558 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1133.635300 17547 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1134.024600 17526 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1133.963900 17531 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1133.258300 17560 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1132.208800 17591 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1131.628700 17593 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1131.278000 17560 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1130.720300 17543 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1130.141900 17527 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1129.833000 17518 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1129.645700 17472 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1129.462700 17421 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1129.285500 17428 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1129.177900 17537 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1128.121100 17483 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1127.904100 17539 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1128.002300 17543 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1128.712100 17388 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1128.260700 17390 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1127.502100 17261 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1127.433700 17260 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1126.852700 17220 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1126.037500 17266 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1125.595100 17158 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1125.174200 17103 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1124.476600 17116 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1124.192800 17053 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1124.657200 17107 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1125.206100 17112 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1124.923100 17209 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1125.169300 17209 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1125.238400 17180 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1124.546400 17107 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1123.808300 17090 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1123.384100 17120 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1123.250400 17111 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1122.550900 17061 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1121.559800 17050 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1121.582800 17055 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1121.524400 16935 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1121.647400 16941 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1121.121100 16908 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1121.701300 16911 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1121.469900 16859 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1120.790800 16859 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1119.946500 16846 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1118.698300 16948 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1118.592400 16946 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1117.664500 16588 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1117.634400 16689 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1117.757100 16664 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1118.028300 16638 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1118.041800 16641 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1117.917300 16725 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1118.137700 16294 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1117.822900 16311 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1118.132400 16322 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1117.751300 16162 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1117.684800 15963 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1118.154000 15296 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1118.201400 15052 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1118.209300 14960 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1117.431300 14678 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1116.973400 14473 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1116.430700 14183 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1116.145200 14141 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1115.671800 14129 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1115.488300 14132 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1114.946500 14047 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1115.240400 14079 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1115.127500 13930 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1114.902100 13869 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1113.839800 13924 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1113.615800 13947 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1112.814800 13932 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1112.487300 13794 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1112.490300 13801 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1111.712900 13671 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1111.920500 13559 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1111.748900 13510 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1111.135700 13638 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1110.989400 13550 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1110.065100 13335 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1107.900900 13410 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1107.371200 13498 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1107.226800 13557 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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