Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1119.946500 16846 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1118.698300 16948 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1118.592400 16946 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1117.664500 16588 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1117.634400 16689 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1117.757100 16664 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1118.028300 16638 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1118.041800 16641 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1117.917300 16725 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1118.137700 16294 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1117.822900 16311 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1118.132400 16322 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1117.751300 16162 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1117.684800 15963 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1118.154000 15296 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1118.201400 15052 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1118.209300 14960 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1117.431300 14678 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1116.973400 14473 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1116.430700 14183 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1116.145200 14141 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1115.671800 14129 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1115.488300 14132 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1114.946500 14047 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1115.240400 14079 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1115.127500 13930 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1114.902100 13869 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1113.839800 13924 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1113.615800 13947 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1112.814800 13932 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1112.487300 13794 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1112.490300 13801 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1111.712900 13671 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1111.920500 13559 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1111.748900 13510 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1111.135700 13638 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1110.989400 13550 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1110.065100 13335 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1107.900900 13410 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1107.371200 13498 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1107.226800 13557 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1106.987700 13627 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1106.173900 13977 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1105.894000 14054 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1106.335500 14220 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1106.756500 14227 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1106.420200 14223 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1106.220500 13089 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1107.129900 13101 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1107.955900 13081 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1108.314200 13043 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1107.652000 13026 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1107.266600 13024 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1106.077100 13010 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1106.216200 13073 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1105.892600 13075 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1106.128200 13163 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1106.823400 13040 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1108.210800 13121 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1108.371200 13142 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1108.239800 13059 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1108.814600 13078 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1109.603400 12737 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1109.338300 12617 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1109.087900 12571 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1108.623800 12634 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1108.052700 12579 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1107.496500 13545 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1107.292100 13423 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1107.149200 13382 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1106.006700 13271 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1105.829700 13139 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1105.703300 13096 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1105.826900 13097 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1105.818000 12965 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1105.030500 12871 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1104.031300 12758 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1102.630300 12668 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1101.756200 12611 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1101.215500 12694 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1099.714600 12651 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1099.329600 12549 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1099.162500 12554 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1098.764800 12531 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1098.784300 12565 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1098.641700 12603 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1098.427100 12578 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1097.974500 12403 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1097.760800 12398 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1097.566400 12350 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1097.453500 12301 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1096.747200 12173 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1095.692200 12170 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1095.497900 12215 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1094.798400 12177 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1093.703600 12433 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1092.941600 12319 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1092.462700 12281 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1092.658900 12165 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1092.539600 12141 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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