Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: A
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674 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1188.682800 15083 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1188.133200 15139 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1188.151000 15157 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1188.336000 15163 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1188.314600 15114 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1188.259800 15113 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1188.179000 15118 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1188.279600 15119 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1188.413400 15164 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1188.777000 15696 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1187.804700 15711 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1187.198900 15741 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1186.741700 15785 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1186.059100 15775 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1185.887900 15780 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1184.943400 15768 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1184.462000 15761 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1184.054300 15807 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1183.913700 15814 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1183.838700 15824 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1183.351200 15821 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1183.072400 15815 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1182.968000 15828 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1182.601000 15835 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1181.837600 15887 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1181.470300 16043 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1181.419900 16065 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1180.906600 16058 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1180.116900 16054 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1180.790600 16377 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1180.315300 16400 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1180.121100 16399 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1179.605400 16476 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1179.080500 16501 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1178.817800 16808 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1178.235200 16759 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1177.952700 16760 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1178.183400 16768 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1178.241600 16780 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1178.062700 16776 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1178.135800 16884 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1178.178900 16697 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1177.740200 16732 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1177.704900 16820 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1177.172700 16035 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1176.677400 16024 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1176.961800 16356 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1176.895200 16426 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1176.823000 16428 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1176.568500 16574 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1176.601100 16582 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1176.889400 16559 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1175.813500 16544 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1175.810400 16553 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1175.468200 16720 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1175.054400 17082 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1174.479700 17050 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1174.323900 17061 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1174.276300 17067 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1174.782500 17074 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1174.813800 17095 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1174.810400 17192 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1174.444200 17190 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1174.138400 17304 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1173.964000 17465 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1173.659000 17431 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1173.716900 17459 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1173.872300 17281 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1173.889400 17317 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1173.829900 17316 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1173.301500 17342 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1173.386600 17314 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1173.334600 17317 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1173.437200 17190 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1173.567900 17193 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1173.834400 17202 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1173.956300 17285 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1173.833200 17309 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1173.395700 17302 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1173.454900 17306 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1173.319700 17323 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1173.166600 17330 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1172.336500 17337 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1171.946100 17360 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1172.146400 17397 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1172.578000 17522 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1172.688100 17543 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1172.327200 17540 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1172.136000 17541 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1171.762500 17819 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1171.782900 17550 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1171.420500 17553 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1170.955200 17830 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1171.056100 17897 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1170.940200 17878 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1171.179000 17850 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1170.695700 17851 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1170.675900 17854 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1170.484300 17855 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1170.354300 17886 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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