Historial del Fondo

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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1154.077300 3469 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1152.205200 3442 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1159.125100 3361 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1155.767500 3348 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1151.398900 3257 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1149.565600 3236 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1147.059100 3049 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1145.672800 3017 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1149.482300 2965 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1152.897500 2928 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1153.621000 2923 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1151.530100 2850 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1145.632300 2746 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1141.688300 2742 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1140.205800 2715 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1141.006700 2564 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1142.089800 2567 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1137.436700 2531 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1133.709900 2517 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1139.739500 2553 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1142.238800 2554 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1139.541100 2468 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1133.683700 2420 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1127.592900 2405 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1126.066700 2256 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1128.718900 2220 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1124.722800 2196 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1120.228400 2186 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1115.020600 2169 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1114.448200 2158 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1111.789500 2142 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1104.497900 2132 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1100.760700 2130 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1099.151800 2125 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1096.738300 2125 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1093.278900 2093 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1094.617600 2101 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1097.511700 2106 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1102.016900 2089 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1103.167700 2047 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1099.980100 2063 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1096.493300 2057 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1096.624100 1992 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1099.229700 1988 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1096.413100 2007 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1089.215900 1985 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1086.128900 1967 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1083.458200 1916 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1085.876100 1910 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1087.307700 1903 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1087.157600 1871 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1090.768900 1855 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1090.060600 1853 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1093.766300 1830 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1086.128100 1729 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1079.875300 1719 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1076.472800 1713 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1072.221200 1659 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1077.635400 1666 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1076.306500 1603 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1071.023300 1600 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1068.843000 1596 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1067.559600 1527 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1065.197600 1527 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1059.010400 1949 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1059.891500 2002 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1058.184300 2010 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1051.204400 2063 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1050.907500 2053 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1052.996300 2057 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1050.600300 2052 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1049.434900 2051 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1048.446800 2054 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1048.854600 1956 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1047.605100 1950 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1048.089800 1951 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1046.056000 1947 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1047.185600 1949 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1048.346400 1998 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1045.215800 1992 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1048.282600 2018 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1052.330800 2027 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1055.452000 2019 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1051.187200 1957 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1044.487300 1945 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1041.164900 1960 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1035.307600 1948 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1031.392100 1959 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1030.112100 2159 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1025.265400 2165 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1023.127800 2160 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1028.274900 2441 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1037.036800 2740 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1035.776400 2789 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1039.074200 2868 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1042.777700 2876 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1046.662200 2887 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1048.891600 2902 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1051.619100 2903 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1059.736100 2925 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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