Historial del Fondo

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607 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 1141.072900 3662 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1138.810400 3657 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1139.058600 3675 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1145.824700 3706 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1149.639200 3716 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1156.035600 3715 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1156.944300 3697 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1153.513300 3746 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1152.562200 3742 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1152.539500 3746 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1147.420400 3727 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1149.276100 3672 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1149.896100 3659 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1146.884500 3761 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1156.436500 3879 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1164.951100 3880 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1166.546100 3806 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1165.549600 3788 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1165.047700 3744 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1162.946900 3687 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1161.248800 3657 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1161.690200 3662 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1157.348100 3650 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1157.958300 3647 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1150.110800 3519 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1142.535300 3435 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1141.354600 3447 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1144.881600 3440 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1147.292300 3481 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1154.332200 3478 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1154.077300 3469 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1152.205200 3442 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1159.125100 3361 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1155.767500 3348 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1151.398900 3257 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1149.565600 3236 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1147.059100 3049 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1145.672800 3017 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1149.482300 2965 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1152.897500 2928 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1153.621000 2923 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1151.530100 2850 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1145.632300 2746 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1141.688300 2742 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1140.205800 2715 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1141.006700 2564 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1142.089800 2567 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1137.436700 2531 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1133.709900 2517 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1139.739500 2553 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1142.238800 2554 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1139.541100 2468 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1133.683700 2420 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1127.592900 2405 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1126.066700 2256 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1128.718900 2220 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1124.722800 2196 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1120.228400 2186 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1115.020600 2169 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1114.448200 2158 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1111.789500 2142 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1104.497900 2132 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1100.760700 2130 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1099.151800 2125 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1096.738300 2125 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1093.278900 2093 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1094.617600 2101 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1097.511700 2106 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1102.016900 2089 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1103.167700 2047 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1099.980100 2063 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1096.493300 2057 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1096.624100 1992 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1099.229700 1988 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1096.413100 2007 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1089.215900 1985 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1086.128900 1967 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1083.458200 1916 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1085.876100 1910 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1087.307700 1903 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1087.157600 1871 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1090.768900 1855 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1090.060600 1853 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1093.766300 1830 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1086.128100 1729 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1079.875300 1719 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1076.472800 1713 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1072.221200 1659 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1077.635400 1666 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1076.306500 1603 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1071.023300 1600 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1068.843000 1596 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1067.559600 1527 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1065.197600 1527 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1059.010400 1949 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1059.891500 2002 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1058.184300 2010 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1051.204400 2063 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1050.907500 2053 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1052.996300 2057 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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