Historial del Fondo

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607 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 1050.600300 2052 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1049.434900 2051 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1048.446800 2054 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1048.854600 1956 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1047.605100 1950 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1048.089800 1951 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1046.056000 1947 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1047.185600 1949 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1048.346400 1998 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1045.215800 1992 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1048.282600 2018 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1052.330800 2027 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1055.452000 2019 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1051.187200 1957 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1044.487300 1945 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1041.164900 1960 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1035.307600 1948 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1031.392100 1959 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1030.112100 2159 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1025.265400 2165 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1023.127800 2160 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1028.274900 2441 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1037.036800 2740 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1035.776400 2789 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1039.074200 2868 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1042.777700 2876 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1046.662200 2887 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1048.891600 2902 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1051.619100 2903 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1059.736100 2925 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1059.602600 2936 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1059.141600 2937 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1055.287400 2811 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1051.117200 2855 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1048.578200 2849 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1040.406100 2833 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1037.969200 2827 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1035.850100 2788 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1039.195100 2837 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1034.795100 2828 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1033.283100 2938 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1039.080500 2952 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1040.475400 2846 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1042.813300 2855 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1044.094100 2818 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1039.849100 2805 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1042.846800 2853 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1041.287100 2859 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1046.728100 2879 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1045.723000 3061 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1046.144100 3059 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1051.034300 2852 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1048.390700 2807 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1048.227200 2806 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1042.808600 2713 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1040.506600 2771 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1040.630900 2847 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1034.067200 2739 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1031.512200 2732 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1033.007900 2694 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1033.160300 2694 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1033.310100 2694 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1025.224800 2672 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1020.690500 3141 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1027.044400 3211 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1029.338400 3245 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1029.546700 3221 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1031.754800 3171 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1031.122200 3088 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1030.564800 2977 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1031.152900 2871 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1033.479500 2928 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1032.023200 2809 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1033.188500 2596 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1037.479000 2533 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1038.790600 2512 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1035.950300 2311 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1032.184300 1919 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1035.110900 1874 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1034.415400 1836 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1035.839600 1007 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1035.653800 892 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1025.508000 878 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1022.487000 883 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1022.996700 836 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1024.732200 705 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1022.116200 633 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1019.295300 631 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1013.011800 566 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1015.996000 123 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1017.193600 51 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1019.666400 44 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1013.971000 36 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1010.002700 35 5 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1006.505100 35 5 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1006.664800 0 4 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1002.976800 0 4 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 999.910700 0 4 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1000.638300 0 4 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1000.000000 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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